AVAL ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45216420
J2021019835409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45216420
Cod înmatriculare
J2021019835409
EUID
ROONRC.J2021019835409
Data înmatriculării
2021-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAIL IVANOVICI GLINKA, 1, A, 1, 5, 20211, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAIL IVANOVICI GLINKA
Număr:
1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
20211
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 476 RON | −476 RON | −476 RON | 5.109 RON | 4.909 RON | 200 RON | −276 RON | 5.385 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 53.115 RON | −53.115 RON | −53.115 RON | 2.569.142 RON | 2.561.793 RON | 7.349 RON | −53.391 RON | 2.622.533 RON | 0 RON | 4.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.718 RON | 130.356 RON | 63.344 RON | 56.504 RON | 67.012 RON | 2.712.571 RON | 2.601.549 RON | 111.022 RON | 3.113 RON | 2.709.458 RON | 12.040 RON | 8.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.999 RON | 128.716 RON | 80.334 RON | 41.566 RON | 48.382 RON | 2.737.140 RON | 2.601.549 RON | 135.591 RON | 44.679 RON | 2.692.461 RON | 12.284 RON | 11.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.250 RON | 12.250 RON | 7.108 RON | 4.344 RON | 5.142 RON | 2.743.066 RON | 2.601.549 RON | 141.517 RON | 49.023 RON | 2.694.043 RON | 12.284 RON | 28.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDESCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
2,74 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 90,7 K RON | 6,0 K RON | 16,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 130,4 K RON | 128,7 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 476 RON | 53,1 K RON | 63,3 K RON | 80,3 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −476 RON | −53,1 K RON | 56,5 K RON | 41,6 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,60 M RON (94.8%)
Active circulante141,5 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe28,4 K RON
Numerar100,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 276 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 637 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
26,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,4 K RON | 5,1 K RON | 105,4% |
| 2022 | 2,62 M RON | 2,57 M RON | 102,1% |
| 2023 | 2,71 M RON | 2,71 M RON | 99,9% |
| 2024 | 2,69 M RON | 2,74 M RON | 98,4% |
| 2025 | 2,69 M RON | 2,74 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 90,7 K RON | 6,0 K RON | 16,3 K RON | ▲ 170,9% |
| Rezultat net | −476 RON | −53,1 K RON | 56,5 K RON | 41,6 K RON | 4,3 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 5,1 K RON | 2,57 M RON | 2,71 M RON | 2,74 M RON | 2,74 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −276 RON | −53,4 K RON | 3,1 K RON | 44,7 K RON | 49,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 2,62 M RON | 2,71 M RON | 2,69 M RON | 2,69 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 62,29 | 692,88 | 26,73 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 56 | 48 | 56 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.