AQUARIA-DEEP CLEANING S.R.L.
CUI: 45218510
J2021019870408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45218510
Cod înmatriculare
J2021019870408
EUID
ROONRC.J2021019870408
Data înmatriculării
2021-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PETRICANI, 4, 23842, 2, DEMISOL, BOXA NR. 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PETRICANI
Număr:
4
Cod poștal:
23842
Completare adresă:
DEMISOL, BOXA NR. 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.327 RON | −7.327 RON | −7.327 RON | 2.173 RON | 1.073 RON | 1.100 RON | −7.127 RON | 9.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 850 RON | 850 RON | 11.000 RON | −10.175 RON | −10.150 RON | 673 RON | 88 RON | 585 RON | −17.302 RON | 18.013 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 38 RON | 0 |
| 2023 | 3.978 RON | 3.978 RON | 22.483 RON | −18.505 RON | −18.505 RON | 11.234 RON | 12 RON | 11.222 RON | −35.807 RON | 47.118 RON | 0 RON | 1.480 RON | 0 RON | 77 RON | 0 |
| 2024 | 20.556 RON | 20.556 RON | 30.452 RON | −9.896 RON | −9.896 RON | 1.494 RON | 0 RON | 1.494 RON | −45.703 RON | 47.197 RON | 0 RON | 1.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.973 RON | 34.973 RON | 35.217 RON | −244 RON | −244 RON | 4.175 RON | 0 RON | 4.175 RON | −45.647 RON | 49.863 RON | 0 RON | 1.480 RON | 0 RON | 41 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI OANA-MIRELA
administrator
Comuna Dumbrăveni, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1194.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,0 K RON
Rezultat Net 2025
−244 RON
Total Active 2025
4,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 850 RON | 4,0 K RON | 20,6 K RON | 35,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 850 RON | 4,0 K RON | 20,6 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 11,0 K RON | 22,5 K RON | 30,5 K RON | 35,2 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −10,2 K RON | −18,5 K RON | −9,9 K RON | −244 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,63 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,3 K RON | 2,2 K RON | 428,0% |
| 2022 | 18,0 K RON | 673 RON | 2.676,5% |
| 2023 | 47,1 K RON | 11,2 K RON | 419,4% |
| 2024 | 47,2 K RON | 1,5 K RON | 3.159,1% |
| 2025 | 49,9 K RON | 4,2 K RON | 1.194,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 850 RON | 4,0 K RON | 20,6 K RON | 35,0 K RON | ▲ 70,1% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −10,2 K RON | −18,5 K RON | −9,9 K RON | −244 RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 2,2 K RON | 673 RON | 11,2 K RON | 1,5 K RON | 4,2 K RON | ▲ 179,5% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −17,3 K RON | −35,8 K RON | −45,7 K RON | −45,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 18,0 K RON | 47,1 K RON | 47,2 K RON | 49,9 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,08 | ▲ 164,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1.197,06 | -465,18 | -48,14 | -0,70 | ▲ 98,5% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1194.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.