IMLITEX ROMANIA S.R.L.

CUI: 3444369 J2021019887406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3444369
Cod înmatriculare J2021019887406
EUID ROONRC.J2021019887406
Data înmatriculării 2021-11-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 9, 20091, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 9
Cod poștal: 20091

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 172.128 RON 182.202 RON 334.836 RON −154.355 RON −152.634 RON 946.175 RON 0 RON 946.175 RON −1.047.534 RON 1.993.709 RON 0 RON 914.770 RON 0 RON 0 RON 1
2022 6.502.337 RON 6.653.775 RON 7.229.754 RON −584.710 RON −575.979 RON 2.633.488 RON 0 RON 2.633.488 RON −1.632.244 RON 4.265.732 RON 23.745 RON 1.491.766 RON 0 RON 0 RON 1
2023 5.240.674 RON 5.300.948 RON 5.286.284 RON 14.664 RON 14.664 RON 430.926 RON 0 RON 430.926 RON −1.617.580 RON 2.048.506 RON 5.395 RON 277.608 RON 0 RON 0 RON 1
2024 210.015 RON 216.054 RON 317.397 RON −101.343 RON −101.343 RON 336.870 RON 7.115 RON 329.755 RON −1.718.924 RON 2.050.933 RON 0 RON 293.942 RON 4.861 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERIE RAIGEDA
administrator
-, Lituania
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Pregătirea seminţelor
  • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Fabricarea produselor de morărit
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
  • Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.718.924 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.343 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 608.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210,0 K RON
Rezultat Net 2024
−101,3 K RON
Total Active 2024
336,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 172,1 K RON 6,50 M RON 5,24 M RON 210,0 K RON
Venituri totale 182,2 K RON 6,65 M RON 5,30 M RON 216,1 K RON
Cheltuieli totale 334,8 K RON 7,23 M RON 5,29 M RON 317,4 K RON
Rezultat net −154,4 K RON −584,7 K RON 14,7 K RON −101,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.718.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,1 K RON (2.1%)
Active circulante329,8 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe293,9 K RON
Numerar35,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,71
Durata încasare (zile) 511

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-48,3%
Marjă netă
-48,3%
ROA
-30,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,99 M RON 946,2 K RON 210,7%
2022 4,27 M RON 2,63 M RON 162,0%
2023 2,05 M RON 430,9 K RON 475,4%
2024 2,05 M RON 336,9 K RON 608,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 172,1 K RON 6,50 M RON 5,24 M RON 210,0 K RON ▼ 96,0%
Rezultat net −154,4 K RON −584,7 K RON 14,7 K RON −101,3 K RON ▼ 791,1%
Total active 946,2 K RON 2,63 M RON 430,9 K RON 336,9 K RON ▼ 21,8%
Capitaluri proprii −1,05 M RON −1,63 M RON −1,62 M RON −1,72 M RON ▼ 6,3%
Datorii totale 1,99 M RON 4,27 M RON 2,05 M RON 2,05 M RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,47 0,62 0,21 0,16 ▼ 23,6%
Marjă netă (%) -89,67 -8,99 0,28 -48,26 ▼ 17.335,7%
Scor bonitate 19 32 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 608.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.