ESP ROMSERV MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41644742
J2021020002407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41644742
Cod înmatriculare
J2021020002407
EUID
ROONRC.J2021020002407
Data înmatriculării
2021-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, av. Popişteanu, 54B, DS, 11+11 DUPLEX, 111, 12092, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
av. Popişteanu
Număr:
54B
Bloc:
DS
Etaj:
11+11 DUPLEX
Apartament:
111
Cod poștal:
12092
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67.181 RON | 0 RON | 67.181 RON | 67.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.830.515 RON | 4.835.235 RON | 366.078 RON | 4.421.818 RON | 4.469.157 RON | 5.544.613 RON | 3.971.804 RON | 1.572.809 RON | 4.422.058 RON | 1.122.555 RON | 0 RON | 1.440.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.395.173 RON | 2.402.583 RON | 418.491 RON | 1.963.733 RON | 1.984.092 RON | 5.915.829 RON | 3.896.100 RON | 2.019.729 RON | 5.192.563 RON | 723.266 RON | 0 RON | 1.607.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.072.111 RON | 1.222.169 RON | 522.923 RON | 671.177 RON | 699.246 RON | 6.053.309 RON | 4.510.546 RON | 1.542.763 RON | 4.863.740 RON | 1.377.706 RON | 212.185 RON | 858.365 RON | 0 RON | 188.137 RON | 2 |
| 2025 | 138.300 RON | 146.133 RON | 590.363 RON | −445.433 RON | −444.230 RON | 5.425.485 RON | 4.150.783 RON | 1.274.702 RON | 4.418.308 RON | 1.327.636 RON | 339.393 RON | 754.160 RON | 0 RON | 320.459 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ECHIM ION
administrator
VĂLENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−445.433 RON)
Cifra de Afaceri 2025
138,3 K RON
Rezultat Net 2025
−445,4 K RON
Total Active 2025
5,43 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,83 M RON | 2,40 M RON | 1,07 M RON | 138,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,84 M RON | 2,40 M RON | 1,22 M RON | 146,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 366,1 K RON | 418,5 K RON | 522,9 K RON | 590,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 4,42 M RON | 1,96 M RON | 671,2 K RON | −445,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 642,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,15 M RON (76.5%)
Active circulante1,27 M RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri339,4 K RON
Creanțe754,2 K RON
Numerar181,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 896 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 1.990 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-321,2%
Marjă netă
-322,1%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 67,2 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,12 M RON | 5,54 M RON | 20,3% |
| 2023 | 723,3 K RON | 5,92 M RON | 12,2% |
| 2024 | 1,38 M RON | 6,05 M RON | 22,8% |
| 2025 | 1,33 M RON | 5,43 M RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,83 M RON | 2,40 M RON | 1,07 M RON | 138,3 K RON | ▼ 87,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 4,42 M RON | 1,96 M RON | 671,2 K RON | −445,4 K RON | ▼ 166,4% |
| Total active | 67,2 K RON | 5,54 M RON | 5,92 M RON | 6,05 M RON | 5,43 M RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 67,2 K RON | 4,42 M RON | 5,19 M RON | 4,86 M RON | 4,42 M RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,12 M RON | 723,3 K RON | 1,38 M RON | 1,33 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | – | 1,40 | 2,79 | 1,12 | 0,96 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | – | 91,54 | 81,99 | 62,60 | -322,08 | ▼ 614,5% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 87 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 642,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.