DISTRI COLD S.R.L.
CUI: 45234540
J2021020137406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45234540
Cod înmatriculare
J2021020137406
EUID
ROONRC.J2021020137406
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, 6, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
4
Bloc:
B6
Scară:
1
Apartament:
6
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 413.413 RON | 413.413 RON | 344.466 RON | 64.897 RON | 68.947 RON | 142.969 RON | 79.585 RON | 63.384 RON | 64.484 RON | 80.485 RON | 19.430 RON | 27.685 RON | 0 RON | 2.000 RON | 1 |
| 2023 | 285.698 RON | 285.698 RON | 276.616 RON | 6.369 RON | 9.082 RON | 244.229 RON | 59.479 RON | 184.750 RON | 70.853 RON | 173.376 RON | 147.542 RON | 18.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 497.536 RON | 499.541 RON | 574.690 RON | −84.324 RON | −75.149 RON | 92.065 RON | 39.348 RON | 52.717 RON | −13.471 RON | 105.536 RON | 5.122 RON | 35.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 300.862 RON | 301.069 RON | 297.727 RON | −1.521 RON | 3.342 RON | 152.432 RON | 19.193 RON | 133.239 RON | −14.993 RON | 167.425 RON | 0 RON | 106.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAFCIUC ELENA SILVIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.521 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
152,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,4 K RON | 285,7 K RON | 497,5 K RON | 300,9 K RON |
| Venituri totale | 413,4 K RON | 285,7 K RON | 499,5 K RON | 301,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,5 K RON | 276,6 K RON | 574,7 K RON | 297,7 K RON |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 6,4 K RON | −84,3 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (12.6%)
Active circulante133,2 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,0 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80,5 K RON | 143,0 K RON | 56,3% |
| 2023 | 173,4 K RON | 244,2 K RON | 71,0% |
| 2024 | 105,5 K RON | 92,1 K RON | 114,6% |
| 2025 | 167,4 K RON | 152,4 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,4 K RON | 285,7 K RON | 497,5 K RON | 300,9 K RON | ▼ 39,5% |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 6,4 K RON | −84,3 K RON | −1,5 K RON | ▲ 98,2% |
| Total active | 143,0 K RON | 244,2 K RON | 92,1 K RON | 152,4 K RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | 64,5 K RON | 70,9 K RON | −13,5 K RON | −15,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 80,5 K RON | 173,4 K RON | 105,5 K RON | 167,4 K RON | ▲ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,07 | 0,50 | 0,80 | ▲ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 15,70 | 2,23 | -16,95 | -0,51 | ▲ 97,0% |
| Scor bonitate | 65 | 57 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.