HELIO MANAGEMENT SOLUTION S.R.L.
CUI: 45236398
J2021020157408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45236398
Cod înmatriculare
J2021020157408
EUID
ROONRC.J2021020157408
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, birou 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
birou 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 20 RON | −20 RON | −20 RON | 130 RON | 102 RON | 28 RON | −20 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.225 RON | 145.225 RON | 22.026 RON | 118.929 RON | 123.199 RON | 125.824 RON | 153 RON | 125.671 RON | 118.909 RON | 6.915 RON | 0 RON | 54.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 360.306 RON | 360.377 RON | 294.934 RON | 53.316 RON | 65.443 RON | 317.745 RON | 0 RON | 317.745 RON | 162.660 RON | 155.085 RON | 0 RON | 83.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 460.724 RON | 462.850 RON | 494.247 RON | −32.799 RON | −31.397 RON | 172.440 RON | 0 RON | 172.440 RON | 94.415 RON | 78.025 RON | 41.409 RON | 32.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.098.975 RON | 1.108.855 RON | 797.044 RON | 253.630 RON | 311.811 RON | 591.998 RON | 91.460 RON | 500.538 RON | 297.134 RON | 294.893 RON | 42.194 RON | 149.667 RON | 0 RON | 29 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAVRODIN RALUCA VIOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
253,6 K RON
Total Active 2025
592,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,2 K RON | 360,3 K RON | 460,7 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 145,2 K RON | 360,4 K RON | 462,9 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 20 RON | 22,0 K RON | 294,9 K RON | 494,2 K RON | 797,0 K RON |
| Rezultat net | −20 RON | 118,9 K RON | 53,3 K RON | −32,8 K RON | 253,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,5 K RON (15.4%)
Active circulante500,5 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,2 K RON
Creanțe149,7 K RON
Numerar308,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,05 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,34 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
23,1%
ROA
42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150 RON | 130 RON | 115,4% |
| 2022 | 6,9 K RON | 125,8 K RON | 5,5% |
| 2023 | 155,1 K RON | 317,7 K RON | 48,8% |
| 2024 | 78,0 K RON | 172,4 K RON | 45,3% |
| 2025 | 294,9 K RON | 592,0 K RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,2 K RON | 360,3 K RON | 460,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 138,5% |
| Rezultat net | −20 RON | 118,9 K RON | 53,3 K RON | −32,8 K RON | 253,6 K RON | ▲ 873,3% |
| Total active | 130 RON | 125,8 K RON | 317,7 K RON | 172,4 K RON | 592,0 K RON | ▲ 243,3% |
| Capitaluri proprii | −20 RON | 118,9 K RON | 162,7 K RON | 94,4 K RON | 297,1 K RON | ▲ 214,7% |
| Datorii totale | 150 RON | 6,9 K RON | 155,1 K RON | 78,0 K RON | 294,9 K RON | ▲ 277,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 18,17 | 2,05 | 2,21 | 1,70 | ▼ 23,2% |
| Marjă netă (%) | – | 81,89 | 14,80 | -7,12 | 23,08 | ▲ 424,2% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | 72 | 90 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (253,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.