VALOREM HOLDING S.R.L.
CUI: 45251487
J2021020383409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45251487
Cod înmatriculare
J2021020383409
EUID
ROONRC.J2021020383409
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. ALEXANDRU CUTIERU, 25B, 2, 2, 156, 61422, 6, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. ALEXANDRU CUTIERU
Număr:
25B
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
156
Cod poștal:
61422
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30.620 RON | −30.620 RON | −30.620 RON | 1.729.796 RON | 184.635 RON | 1.545.161 RON | −30.420 RON | 1.760.216 RON | 0 RON | 162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.909 RON | 63.208 RON | 173.343 RON | −110.135 RON | −110.135 RON | 2.004.383 RON | 1.778.736 RON | 225.647 RON | −140.555 RON | 2.144.938 RON | 0 RON | 38.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76.244 RON | 81.204 RON | 102.161 RON | −20.957 RON | −20.957 RON | 2.902.192 RON | 2.640.925 RON | 261.267 RON | −161.512 RON | 3.064.039 RON | 0 RON | 33.795 RON | 0 RON | 335 RON | 0 |
| 2025 | 95.733 RON | 97.726 RON | 476.303 RON | −378.577 RON | −378.577 RON | 2.887.615 RON | 2.710.708 RON | 176.907 RON | −540.089 RON | 3.427.958 RON | 46.890 RON | 107.511 RON | 0 RON | 254 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JENNI JOHANNES
administrator
., Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−540.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−378.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,7 K RON
Rezultat Net 2025
−378,6 K RON
Total Active 2025
2,89 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,9 K RON | 76,2 K RON | 95,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,2 K RON | 81,2 K RON | 97,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 173,3 K RON | 102,2 K RON | 476,3 K RON |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −110,1 K RON | −21,0 K RON | −378,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−540.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,71 M RON (93.9%)
Active circulante176,9 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,9 K RON
Creanțe107,5 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-395,5%
Marjă netă
-395,5%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,76 M RON | 1,73 M RON | 101,8% |
| 2023 | 2,14 M RON | 2,00 M RON | 107,0% |
| 2024 | 3,06 M RON | 2,90 M RON | 105,6% |
| 2025 | 3,43 M RON | 2,89 M RON | 118,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,9 K RON | 76,2 K RON | 95,7 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −110,1 K RON | −21,0 K RON | −378,6 K RON | ▼ 1.706,4% |
| Total active | 1,73 M RON | 2,00 M RON | 2,90 M RON | 2,89 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −30,4 K RON | −140,6 K RON | −161,5 K RON | −540,1 K RON | ▼ 234,4% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 2,14 M RON | 3,06 M RON | 3,43 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | – | -324,80 | -27,49 | -395,45 | ▼ 1.338,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.