BAMSI SI HATUN S.R.L.
CUI: 45253240
J2021020411401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45253240
Cod înmatriculare
J2021020411401
EUID
ROONRC.J2021020411401
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GOLESCU, 9A, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.724 RON | −2.724 RON | −2.724 RON | 5.476 RON | 112 RON | 5.364 RON | −2.524 RON | 12.000 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2022 | 298.628 RON | 512.745 RON | 579.677 RON | −69.950 RON | −66.932 RON | 25.154 RON | −68 RON | 25.222 RON | −72.474 RON | 97.770 RON | 14.094 RON | 5.055 RON | 0 RON | 142 RON | 1 |
| 2023 | 900.101 RON | 1.497.982 RON | 1.498.530 RON | −9.264 RON | −548 RON | 115.879 RON | −118 RON | 115.997 RON | −81.738 RON | 197.617 RON | 3.064 RON | 50.091 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 533.822 RON | 667.745 RON | 601.181 RON | 49.988 RON | 66.564 RON | 61.653 RON | 0 RON | 61.653 RON | −31.750 RON | 93.403 RON | 1.689 RON | 30.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.050 RON | 178.405 RON | 211.031 RON | −37.071 RON | −32.626 RON | 50.188 RON | 0 RON | 50.188 RON | −68.821 RON | 119.009 RON | 2.191 RON | 35.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLIMAN HANI MOHAMED TAHER
administrator
SHARKIA, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,1 K RON
Rezultat Net 2025
−37,1 K RON
Total Active 2025
50,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,6 K RON | 900,1 K RON | 533,8 K RON | 148,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 512,7 K RON | 1,50 M RON | 667,7 K RON | 178,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 579,7 K RON | 1,50 M RON | 601,2 K RON | 211,0 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −70,0 K RON | −9,3 K RON | 50,0 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe36,0 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,57 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-73,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,0 K RON | 5,5 K RON | 219,1% |
| 2022 | 97,8 K RON | 25,2 K RON | 388,7% |
| 2023 | 197,6 K RON | 115,9 K RON | 170,5% |
| 2024 | 93,4 K RON | 61,7 K RON | 151,5% |
| 2025 | 119,0 K RON | 50,2 K RON | 237,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,6 K RON | 900,1 K RON | 533,8 K RON | 148,1 K RON | ▼ 72,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −70,0 K RON | −9,3 K RON | 50,0 K RON | −37,1 K RON | ▼ 174,2% |
| Total active | 5,5 K RON | 25,2 K RON | 115,9 K RON | 61,7 K RON | 50,2 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −72,5 K RON | −81,7 K RON | −31,8 K RON | −68,8 K RON | ▼ 116,8% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 97,8 K RON | 197,6 K RON | 93,4 K RON | 119,0 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,26 | 0,59 | 0,66 | 0,42 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | – | -23,42 | -1,03 | 9,36 | -25,04 | ▼ 367,5% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 37 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.