AC GENERAL STORE S.R.L.
CUI: 45254793
J2021020427408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45254793
Cod înmatriculare
J2021020427408
EUID
ROONRC.J2021020427408
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Fuiorului, 7, H17, A, 1, 4, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Fuiorului
Număr:
7
Bloc:
H17
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 102.754 RON | 102.754 RON | 181.174 RON | −79.448 RON | −78.420 RON | 54.713 RON | 0 RON | 54.713 RON | −79.248 RON | 133.961 RON | 43.972 RON | 4.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.059 RON | 286.059 RON | 684.086 RON | −399.519 RON | −398.027 RON | 81.390 RON | 0 RON | 81.390 RON | −478.767 RON | 560.157 RON | 55.219 RON | 11.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.086.852 RON | 1.126.327 RON | 1.058.759 RON | 49.777 RON | 67.568 RON | 112.900 RON | 0 RON | 112.900 RON | −428.990 RON | 541.890 RON | 66.425 RON | 40.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATARGIU ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−428.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 480% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
49,8 K RON
Total Active 2024
112,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 102,8 K RON | 286,1 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 102,8 K RON | 286,1 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 181,2 K RON | 684,1 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −79,4 K RON | −399,5 K RON | 49,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−428.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,4 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,36 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,10 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
4,6%
ROA
44,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 134,0 K RON | 54,7 K RON | 244,8% |
| 2023 | 560,2 K RON | 81,4 K RON | 688,2% |
| 2024 | 541,9 K RON | 112,9 K RON | 480,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 102,8 K RON | 286,1 K RON | 1,09 M RON | ▲ 279,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −79,4 K RON | −399,5 K RON | 49,8 K RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 200 RON | 54,7 K RON | 81,4 K RON | 112,9 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −79,2 K RON | −478,8 K RON | −429,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 134,0 K RON | 560,2 K RON | 541,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,41 | 0,15 | 0,21 | ▲ 43,4% |
| Marjă netă (%) | – | -77,32 | -139,66 | 4,58 | ▲ 103,3% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 480% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.