ALISSACARM ROM S.R.L.

CUI: 45280571 J2021020813407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45280571

Cod înmatriculare J2021020813407

EUID ROONRC.J2021020813407

Data înmatriculării 2021-11-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 52593, camera 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Stradă: CONSTANTIN MARIN

Număr: 2

Bloc: Z1

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 20

Cod poștal: 52593

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	908.773 RON	908.834 RON	888.053 RON	13.055 RON	20.781 RON	660.918 RON	0 RON	660.918 RON	312.283 RON	347.035 RON	380.534 RON	244.271 RON	0 RON	−1.600 RON	1
2024	967.600 RON	967.600 RON	1.191.097 RON	−316.783 RON	−223.497 RON	813.959 RON	0 RON	813.959 RON	−17.555 RON	831.514 RON	321.194 RON	491.574 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOUSA BAHRI

administrator

AFRIN, Republica Arabă Siria

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−17.555 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−316.783 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

967,6 K RON

Rezultat Net 2024

−316,8 K RON

Total Active 2024

814,0 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	908,8 K RON	967,6 K RON
Venituri totale	908,8 K RON	967,6 K RON
Cheltuieli totale	888,1 K RON	1,19 M RON
Rezultat net	13,1 K RON	−316,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,98	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,59	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante814,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri321,2 K RON

Creanțe491,6 K RON

Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,01
Durata stocaj (zile)	121
Rotație creanțe (ori/an)	1,97
Durata încasare (zile)	185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-23,1%

Marjă netă

-32,7%

ROA

-38,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	347,0 K RON	660,9 K RON	52,5%
2024	831,5 K RON	814,0 K RON	102,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	908,8 K RON	967,6 K RON	▲ 6,5%
Rezultat net	13,1 K RON	−316,8 K RON	▼ 2.526,5%
Total active	660,9 K RON	814,0 K RON	▲ 23,2%
Capitaluri proprii	312,3 K RON	−17,6 K RON	▼ 105,6%
Datorii totale	347,0 K RON	831,5 K RON	▲ 139,6%
Lichiditate curentă	1,90	0,98	▼ 48,6%
Marjă netă (%)	1,44	-32,74	▼ 2.373,6%
Scor bonitate	67	24	▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.