LOCKPICK NETWORKS S.R.L.
CUI: 45283616
J2021020837403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45283616
Cod înmatriculare
J2021020837403
EUID
ROONRC.J2021020837403
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae G. Caranfil, 49, 14142, 1, Subsol S1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae G. Caranfil
Număr:
49
Cod poștal:
14142
Completare adresă:
Subsol S1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 785 RON | −785 RON | −785 RON | 361 RON | 301 RON | 60 RON | −585 RON | 946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.820 RON | 7.822 RON | 17.274 RON | −9.687 RON | −9.452 RON | 4.362 RON | 0 RON | 4.362 RON | −10.272 RON | 14.634 RON | 3.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.029 RON | 1.029 RON | 16.781 RON | −15.752 RON | −15.752 RON | 2.718 RON | 0 RON | 2.718 RON | −26.024 RON | 28.742 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 161.213 RON | 161.315 RON | 83.739 RON | 66.671 RON | 77.576 RON | 42.671 RON | 4.904 RON | 37.767 RON | 40.647 RON | 2.024 RON | 0 RON | 21.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 197.993 RON | 197.995 RON | 216.908 RON | −18.913 RON | −18.913 RON | 30.788 RON | 9.889 RON | 20.899 RON | 3.958 RON | 27.282 RON | 0 RON | 19.756 RON | 0 RON | 452 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAGU PAUL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
DOUEDARI NORA
administrator
NEW YORK, S.U.A.
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.913 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
30,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 1,0 K RON | 161,2 K RON | 198,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,8 K RON | 1,0 K RON | 161,3 K RON | 198,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 785 RON | 17,3 K RON | 16,8 K RON | 83,7 K RON | 216,9 K RON |
| Rezultat net | −785 RON | −9,7 K RON | −15,8 K RON | 66,7 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (32.1%)
Active circulante20,9 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,02 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-61,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 946 RON | 361 RON | 262,1% |
| 2022 | 14,6 K RON | 4,4 K RON | 335,5% |
| 2023 | 28,7 K RON | 2,7 K RON | 1.057,5% |
| 2024 | 2,0 K RON | 42,7 K RON | 4,7% |
| 2025 | 27,3 K RON | 30,8 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 1,0 K RON | 161,2 K RON | 198,0 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | −785 RON | −9,7 K RON | −15,8 K RON | 66,7 K RON | −18,9 K RON | ▼ 128,4% |
| Total active | 361 RON | 4,4 K RON | 2,7 K RON | 42,7 K RON | 30,8 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −585 RON | −10,3 K RON | −26,0 K RON | 40,6 K RON | 4,0 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 946 RON | 14,6 K RON | 28,7 K RON | 2,0 K RON | 27,3 K RON | ▲ 1.247,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,30 | 0,09 | 18,66 | 0,77 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | – | -123,87 | -1.530,81 | 41,36 | -9,55 | ▼ 123,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.