TDA IMPACT CONCEPT S.R.L.

CUI: 45285285 J2021020861400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45285285
Cod înmatriculare J2021020861400
EUID ROONRC.J2021020861400
Data înmatriculării 2021-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 111, 5, C, 3, 81, 60258, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GIULEŞTI
Număr: 111
Bloc: 5
Scară: C
Etaj: 3
Apartament: 81
Cod poștal: 60258

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 702.671 RON 702.671 RON 515.841 RON 180.956 RON 186.830 RON 221.447 RON 0 RON 221.447 RON 181.156 RON 40.291 RON 18.030 RON 189.000 RON 0 RON 0 RON 4
2023 584.551 RON 584.578 RON 543.173 RON 36.247 RON 41.405 RON 431.115 RON 82.098 RON 349.017 RON 217.403 RON 213.712 RON 20.347 RON 204.000 RON 0 RON 0 RON 3
2024 931.579 RON 931.579 RON 809.703 RON 101.191 RON 121.876 RON 575.625 RON 61.137 RON 514.488 RON 101.391 RON 474.234 RON 34.400 RON 307.329 RON 0 RON 0 RON 4
2025 657.897 RON 657.897 RON 729.753 RON −71.856 RON −71.856 RON 401.186 RON 40.176 RON 361.010 RON −71.656 RON 472.842 RON 50.857 RON 209.820 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NIŢĂ FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
TICU CATALIN GEORGIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−71.656 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.856 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
657,9 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
401,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 702,7 K RON 584,6 K RON 931,6 K RON 657,9 K RON
Venituri totale 702,7 K RON 584,6 K RON 931,6 K RON 657,9 K RON
Cheltuieli totale 515,8 K RON 543,2 K RON 809,7 K RON 729,8 K RON
Rezultat net 181,0 K RON 36,2 K RON 101,2 K RON −71,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 772,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,2 K RON (10%)
Active circulante361,0 K RON (90%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,9 K RON
Creanțe209,8 K RON
Numerar100,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,94
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 3,14
Durata încasare (zile) 116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 40,3 K RON 221,4 K RON 18,2%
2023 213,7 K RON 431,1 K RON 49,6%
2024 474,2 K RON 575,6 K RON 82,4%
2025 472,8 K RON 401,2 K RON 117,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 702,7 K RON 584,6 K RON 931,6 K RON 657,9 K RON ▼ 29,4%
Rezultat net 181,0 K RON 36,2 K RON 101,2 K RON −71,9 K RON ▼ 171,0%
Total active 221,4 K RON 431,1 K RON 575,6 K RON 401,2 K RON ▼ 30,3%
Capitaluri proprii 181,2 K RON 217,4 K RON 101,4 K RON −71,7 K RON ▼ 170,7%
Datorii totale 40,3 K RON 213,7 K RON 474,2 K RON 472,8 K RON ▼ 0,3%
Lichiditate curentă 5,50 1,63 1,08 0,76 ▼ 29,6%
Marjă netă (%) 25,75 6,20 10,86 -10,92 ▼ 200,6%
Scor bonitate 87 70 75 17 ▼ 77,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 772,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.