TDA IMPACT CONCEPT S.R.L.
CUI: 45285285
J2021020861400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45285285
Cod înmatriculare
J2021020861400
EUID
ROONRC.J2021020861400
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 111, 5, C, 3, 81, 60258, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
111
Bloc:
5
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
81
Cod poștal:
60258
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 702.671 RON | 702.671 RON | 515.841 RON | 180.956 RON | 186.830 RON | 221.447 RON | 0 RON | 221.447 RON | 181.156 RON | 40.291 RON | 18.030 RON | 189.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 584.551 RON | 584.578 RON | 543.173 RON | 36.247 RON | 41.405 RON | 431.115 RON | 82.098 RON | 349.017 RON | 217.403 RON | 213.712 RON | 20.347 RON | 204.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 931.579 RON | 931.579 RON | 809.703 RON | 101.191 RON | 121.876 RON | 575.625 RON | 61.137 RON | 514.488 RON | 101.391 RON | 474.234 RON | 34.400 RON | 307.329 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢĂ FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
TICU CATALIN GEORGIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
931,6 K RON
Rezultat Net 2024
101,2 K RON
Total Active 2024
575,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 702,7 K RON | 584,6 K RON | 931,6 K RON |
| Venituri totale | 702,7 K RON | 584,6 K RON | 931,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 515,8 K RON | 543,2 K RON | 809,7 K RON |
| Rezultat net | 181,0 K RON | 36,2 K RON | 101,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 968,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,1 K RON (10.6%)
Active circulante514,5 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,4 K RON
Creanțe307,3 K RON
Numerar172,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,08 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,9%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,3 K RON | 221,4 K RON | 18,2% |
| 2023 | 213,7 K RON | 431,1 K RON | 49,6% |
| 2024 | 474,2 K RON | 575,6 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 702,7 K RON | 584,6 K RON | 931,6 K RON | ▲ 59,4% |
| Rezultat net | 181,0 K RON | 36,2 K RON | 101,2 K RON | ▲ 179,2% |
| Total active | 221,4 K RON | 431,1 K RON | 575,6 K RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 181,2 K RON | 217,4 K RON | 101,4 K RON | ▼ 53,4% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 213,7 K RON | 474,2 K RON | ▲ 121,9% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 1,63 | 1,08 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 25,75 | 6,20 | 10,86 | ▲ 75,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 75 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (101,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 968,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.