TAVIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 45285374
J2021020869408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45285374
Cod înmatriculare
J2021020869408
EUID
ROONRC.J2021020869408
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANTON BACALBAŞA, 17, 143, 1, 3, 22, 41927, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ANTON BACALBAŞA
Număr:
17
Bloc:
143
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
41927
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 281 RON | 281 RON | 1.766 RON | −1.493 RON | −1.485 RON | 1.499 RON | 122 RON | 1.377 RON | −1.293 RON | 2.792 RON | 940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.680 RON | 11.680 RON | 10.505 RON | 1.183 RON | 1.175 RON | 1.011 RON | 0 RON | 1.011 RON | −110 RON | 1.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.010 RON | 56.010 RON | 57.657 RON | −2.207 RON | −1.647 RON | 9.863 RON | 0 RON | 9.863 RON | −2.317 RON | 12.180 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 193.040 RON | 193.042 RON | 124.939 RON | 54.743 RON | 68.103 RON | 59.475 RON | 0 RON | 59.475 RON | 52.986 RON | 6.489 RON | 3.300 RON | 46.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.355 RON | 43.355 RON | 56.231 RON | −12.876 RON | −12.876 RON | 12.703 RON | 0 RON | 12.703 RON | 7.866 RON | 4.969 RON | 3.294 RON | 6.353 RON | 0 RON | 132 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOARE ALEXANDRA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
SOARE FLORIN CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.876 RON)
Cifra de Afaceri 2025
43,4 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281 RON | 11,7 K RON | 56,0 K RON | 193,0 K RON | 43,4 K RON |
| Venituri totale | 281 RON | 11,7 K RON | 56,0 K RON | 193,0 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 10,5 K RON | 57,7 K RON | 124,9 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 1,2 K RON | −2,2 K RON | 54,7 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,16 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-101,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 1,5 K RON | 186,3% |
| 2022 | 1,1 K RON | 1,0 K RON | 110,9% |
| 2023 | 12,2 K RON | 9,9 K RON | 123,5% |
| 2024 | 6,5 K RON | 59,5 K RON | 10,9% |
| 2025 | 5,0 K RON | 12,7 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281 RON | 11,7 K RON | 56,0 K RON | 193,0 K RON | 43,4 K RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 1,2 K RON | −2,2 K RON | 54,7 K RON | −12,9 K RON | ▼ 123,5% |
| Total active | 1,5 K RON | 1,0 K RON | 9,9 K RON | 59,5 K RON | 12,7 K RON | ▼ 78,6% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −110 RON | −2,3 K RON | 53,0 K RON | 7,9 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 1,1 K RON | 12,2 K RON | 6,5 K RON | 5,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,90 | 0,81 | 9,17 | 2,56 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | -531,32 | 10,13 | -3,94 | 28,36 | -29,70 | ▼ 204,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.