PORTMAN HOUSE S.R.L.
CUI: 45290648
J2021020960400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45290648
Cod înmatriculare
J2021020960400
EUID
ROONRC.J2021020960400
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ANTON PAVLOVICI CEHOV, 2, 2, 6, 11998, 1, CLADIREA TANORA, BIROU E2.7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ANTON PAVLOVICI CEHOV
Număr:
2
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
11998
Completare adresă:
CLADIREA TANORA, BIROU E2.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.219 RON | 27.219 RON | 0 RON | 26.418 RON | 27.219 RON | 27.319 RON | 0 RON | 27.319 RON | 26.518 RON | 801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.340 RON | 161.340 RON | 7.079 RON | 151.710 RON | 154.261 RON | 153.307 RON | 0 RON | 153.307 RON | 152.227 RON | 1.080 RON | 0 RON | 54.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 364.615 RON | 365.040 RON | 77.640 RON | 284.515 RON | 287.400 RON | 320.853 RON | 10.895 RON | 309.958 RON | 312.091 RON | 8.762 RON | 4.914 RON | 14.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.000 RON | 21.755 RON | 68.579 RON | −46.992 RON | −46.824 RON | 41.155 RON | 8.143 RON | 33.012 RON | 35.186 RON | 6.356 RON | 4.914 RON | 9.125 RON | 0 RON | 387 RON | 1 |
| 2025 | 35.000 RON | 35.000 RON | 67.509 RON | −32.829 RON | −32.509 RON | 20.593 RON | 5.390 RON | 15.203 RON | 2.356 RON | 18.458 RON | 4.914 RON | 9.285 RON | 0 RON | 221 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITEA JANINA-IULIANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 161,3 K RON | 364,6 K RON | 20,0 K RON | 35,0 K RON |
| Venituri totale | 27,2 K RON | 161,3 K RON | 365,0 K RON | 21,8 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,1 K RON | 77,6 K RON | 68,6 K RON | 67,5 K RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 151,7 K RON | 284,5 K RON | −47,0 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (26.2%)
Active circulante15,2 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,12 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,9%
Marjă netă
-93,8%
ROA
-159,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 801 RON | 27,3 K RON | 2,9% |
| 2022 | 1,1 K RON | 153,3 K RON | 0,7% |
| 2023 | 8,8 K RON | 320,9 K RON | 2,7% |
| 2024 | 6,4 K RON | 41,2 K RON | 15,4% |
| 2025 | 18,5 K RON | 20,6 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 161,3 K RON | 364,6 K RON | 20,0 K RON | 35,0 K RON | ▲ 75,0% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 151,7 K RON | 284,5 K RON | −47,0 K RON | −32,8 K RON | ▲ 30,1% |
| Total active | 27,3 K RON | 153,3 K RON | 320,9 K RON | 41,2 K RON | 20,6 K RON | ▼ 50,0% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 152,2 K RON | 312,1 K RON | 35,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 801 RON | 1,1 K RON | 8,8 K RON | 6,4 K RON | 18,5 K RON | ▲ 190,4% |
| Lichiditate curentă | 34,11 | 141,95 | 35,38 | 5,19 | 0,82 | ▼ 84,1% |
| Marjă netă (%) | 97,06 | 94,03 | 78,03 | -234,96 | -93,80 | ▲ 60,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 57 | 45 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.