IMPACT MEDIA PHG S.R.L.
CUI: 45297190
J2021021055406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45297190
Cod înmatriculare
J2021021055406
EUID
ROONRC.J2021021055406
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FRUMOASĂ, 20, 10987, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FRUMOASĂ
Număr:
20
Cod poștal:
10987
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 155 RON | −155 RON | −155 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 845 RON | 155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 243 RON | −243 RON | −243 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 602 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 276.447 RON | 276.447 RON | 2.598 RON | 235.757 RON | 273.849 RON | 270.541 RON | 0 RON | 270.541 RON | 236.359 RON | 34.182 RON | 0 RON | 10.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.643.972 RON | 1.644.413 RON | 207.663 RON | 1.238.305 RON | 1.436.750 RON | 2.139.246 RON | 1.509.213 RON | 630.033 RON | 1.474.664 RON | 665.685 RON | 0 RON | 72.594 RON | 0 RON | 1.103 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARIU GENOVEVA VASILICA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
1,24 M RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 276,4 K RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 276,4 K RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 155 RON | 243 RON | 2,6 K RON | 207,7 K RON |
| Rezultat net | −155 RON | −243 RON | 235,8 K RON | 1,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,51 M RON (70.5%)
Active circulante630,0 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,6 K RON
Numerar557,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,65 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,4%
Marjă netă
75,3%
ROA
57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 155 RON | 1,0 K RON | 15,5% |
| 2022 | 398 RON | 1,0 K RON | 39,8% |
| 2023 | 34,2 K RON | 270,5 K RON | 12,6% |
| 2024 | 665,7 K RON | 2,14 M RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 276,4 K RON | 1,64 M RON | ▲ 494,7% |
| Rezultat net | −155 RON | −243 RON | 235,8 K RON | 1,24 M RON | ▲ 425,2% |
| Total active | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 270,5 K RON | 2,14 M RON | ▲ 690,7% |
| Capitaluri proprii | 845 RON | 602 RON | 236,4 K RON | 1,47 M RON | ▲ 523,9% |
| Datorii totale | 155 RON | 398 RON | 34,2 K RON | 665,7 K RON | ▲ 1.847,5% |
| Lichiditate curentă | 6,45 | 2,51 | 7,91 | 0,95 | ▼ 88,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 85,28 | 75,32 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 95 | 78 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,24 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.