DA INVESTMENTS DORAM ABEER S.R.L.
CUI: 45302211
J2021021151403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45302211
Cod înmatriculare
J2021021151403
EUID
ROONRC.J2021021151403
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ACADEMIEI, 35-37, B, 2, 30, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ACADEMIEI
Număr:
35-37
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.927 RON | 12.311 RON | 4.345 RON | 7.615 RON | 7.966 RON | 60.891 RON | 34.682 RON | 26.209 RON | 7.815 RON | 53.076 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.774 RON | 13.870 RON | 1.692 RON | 10.455 RON | 12.178 RON | 39.133 RON | 0 RON | 39.133 RON | 18.270 RON | 20.863 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 263.431 RON | 263.552 RON | 84.050 RON | 152.783 RON | 179.502 RON | 531.746 RON | 357.842 RON | 173.904 RON | 171.053 RON | 360.693 RON | 0 RON | 1.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
263,4 K RON
Rezultat Net 2024
152,8 K RON
Total Active 2024
531,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 12,8 K RON | 263,4 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 13,9 K RON | 263,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 1,7 K RON | 84,1 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 10,5 K RON | 152,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,8 K RON (67.3%)
Active circulante173,9 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar172,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,90 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,1%
Marjă netă
58,0%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53,1 K RON | 60,9 K RON | 87,2% |
| 2023 | 20,9 K RON | 39,1 K RON | 53,3% |
| 2024 | 360,7 K RON | 531,7 K RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 12,8 K RON | 263,4 K RON | ▲ 1.962,2% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 10,5 K RON | 152,8 K RON | ▲ 1.361,3% |
| Total active | 60,9 K RON | 39,1 K RON | 531,7 K RON | ▲ 1.258,8% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 18,3 K RON | 171,1 K RON | ▲ 836,3% |
| Datorii totale | 53,1 K RON | 20,9 K RON | 360,7 K RON | ▲ 1.628,9% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,88 | 0,48 | ▼ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 63,85 | 81,85 | 58,00 | ▼ 29,1% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 68 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.