VKUSNO CONCEPT S.R.L.
CUI: 45309252
J2021021213402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45309252
Cod înmatriculare
J2021021213402
EUID
ROONRC.J2021021213402
Data înmatriculării
2021-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION AGÂRBICEANU, 3-11, B, 5, 50, 32737, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION AGÂRBICEANU
Număr:
3-11
Bloc:
B
Etaj:
5
Apartament:
50
Cod poștal:
32737
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.675 RON | −1.675 RON | −1.675 RON | 56.217 RON | 4.233 RON | 51.984 RON | −1.475 RON | 67.095 RON | 34.839 RON | 9.403 RON | 0 RON | 9.403 RON | 0 |
| 2022 | 1.588.652 RON | 1.593.097 RON | 1.443.238 RON | 136.517 RON | 149.859 RON | 242.434 RON | 41.497 RON | 200.937 RON | −1.435 RON | 316.809 RON | 111.402 RON | 19.836 RON | 0 RON | 72.940 RON | 2 |
| 2023 | 2.230.168 RON | 2.242.827 RON | 2.049.912 RON | 173.880 RON | 192.915 RON | 642.128 RON | 29.364 RON | 612.764 RON | 172.445 RON | 524.315 RON | 330.638 RON | 101.458 RON | 0 RON | 54.632 RON | 3 |
| 2024 | 4.423.111 RON | 4.449.749 RON | 4.225.493 RON | 184.226 RON | 224.256 RON | 1.303.678 RON | 265.450 RON | 1.038.228 RON | 186.170 RON | 1.155.493 RON | 651.947 RON | 207.826 RON | 0 RON | 37.985 RON | 7 |
| 2025 | 5.730.843 RON | 5.767.736 RON | 5.555.077 RON | 162.942 RON | 212.659 RON | 1.915.523 RON | 375.328 RON | 1.540.195 RON | 164.886 RON | 1.777.066 RON | 888.072 RON | 459.994 RON | 0 RON | 26.429 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAVALEAN VICTOR
administrator
BALTI, Moldova
DOLINŢĂ ALEXANDRU
administrator
BALTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5611 Restaurante
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,73 M RON
Rezultat Net 2025
162,9 K RON
Total Active 2025
1,92 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,59 M RON | 2,23 M RON | 4,42 M RON | 5,73 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,59 M RON | 2,24 M RON | 4,45 M RON | 5,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 1,44 M RON | 2,05 M RON | 4,23 M RON | 5,56 M RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 136,5 K RON | 173,9 K RON | 184,2 K RON | 162,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,3 K RON (19.6%)
Active circulante1,54 M RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri888,1 K RON
Creanțe460,0 K RON
Numerar192,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,45 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,8%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 67,1 K RON | 56,2 K RON | 119,4% |
| 2022 | 316,8 K RON | 242,4 K RON | 130,7% |
| 2023 | 524,3 K RON | 642,1 K RON | 81,7% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 88,6% |
| 2025 | 1,78 M RON | 1,92 M RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,59 M RON | 2,23 M RON | 4,42 M RON | 5,73 M RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 136,5 K RON | 173,9 K RON | 184,2 K RON | 162,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 56,2 K RON | 242,4 K RON | 642,1 K RON | 1,30 M RON | 1,92 M RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −1,4 K RON | 172,4 K RON | 186,2 K RON | 164,9 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 67,1 K RON | 316,8 K RON | 524,3 K RON | 1,16 M RON | 1,78 M RON | ▲ 53,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,63 | 1,17 | 0,90 | 0,87 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | – | 8,59 | 7,80 | 4,17 | 2,84 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 27 | 42 | 75 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.