SOMNUEK CREATIVE S.R.L.
CUI: 45313423
J2021021295402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45313423
Cod înmatriculare
J2021021295402
EUID
ROONRC.J2021021295402
Data înmatriculării
2021-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SLT. ADRIAN CÂRSTEA, 13, 37, 1, 4, 67, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SLT. ADRIAN CÂRSTEA
Număr:
13
Bloc:
37
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 377 RON | −377 RON | −377 RON | −47 RON | 119 RON | −166 RON | −177 RON | 130 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.358 RON | 80.613 RON | 107.736 RON | −29.534 RON | −27.123 RON | 115.651 RON | 13.976 RON | 101.675 RON | −29.711 RON | 145.362 RON | 53.925 RON | 31.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.306 RON | 292.306 RON | 288.909 RON | 475 RON | 3.397 RON | 106.252 RON | 13.380 RON | 92.872 RON | −29.236 RON | 135.488 RON | 18.056 RON | 53.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 295.121 RON | 295.387 RON | 279.300 RON | 13.136 RON | 16.087 RON | 68.742 RON | 13.357 RON | 55.385 RON | −16.124 RON | 84.866 RON | 15.225 RON | 30.550 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
EVANS DUANGDAO
administrator
., Thailanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,1 K RON
Rezultat Net 2024
13,1 K RON
Total Active 2024
68,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,4 K RON | 292,3 K RON | 295,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 80,6 K RON | 292,3 K RON | 295,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 377 RON | 107,7 K RON | 288,9 K RON | 279,3 K RON |
| Rezultat net | −377 RON | −29,5 K RON | 475 RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 441,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (19.4%)
Active circulante55,4 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar8,7 K RON
Alte active circulante888 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,38 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,66 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130 RON | −47 RON | – |
| 2022 | 145,4 K RON | 115,7 K RON | 125,7% |
| 2023 | 135,5 K RON | 106,3 K RON | 127,5% |
| 2024 | 84,9 K RON | 68,7 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,4 K RON | 292,3 K RON | 295,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −377 RON | −29,5 K RON | 475 RON | 13,1 K RON | ▲ 2.665,5% |
| Total active | −47 RON | 115,7 K RON | 106,3 K RON | 68,7 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | −177 RON | −29,7 K RON | −29,2 K RON | −16,1 K RON | ▲ 44,8% |
| Datorii totale | 130 RON | 145,4 K RON | 135,5 K RON | 84,9 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | -1,28 | 0,70 | 0,69 | 0,65 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | – | -36,75 | 0,16 | 4,45 | ▲ 2.681,3% |
| Scor bonitate | 25 | 24 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.