NEUMANN MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45322987
J2021021432405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45322987
Cod înmatriculare
J2021021432405
EUID
ROONRC.J2021021432405
Data înmatriculării
2021-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CĂDEREA BASTILIEI, 61, 10613, 1, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CĂDEREA BASTILIEI
Număr:
61
Cod poștal:
10613
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 345 RON | 1.596 RON | 1.655 RON | 2.455 RON | 312 RON | 2.143 RON | 2.096 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 209.829 RON | 209.963 RON | 161.090 RON | 43.875 RON | 48.873 RON | 48.198 RON | 5.623 RON | 42.575 RON | 45.971 RON | 2.227 RON | 0 RON | 15.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 272.030 RON | 273.017 RON | 260.338 RON | 4.024 RON | 12.679 RON | 73.521 RON | 4.694 RON | 68.827 RON | 49.995 RON | 23.526 RON | 6.020 RON | 27.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 428.867 RON | 429.244 RON | 345.859 RON | 52.683 RON | 83.385 RON | 337.185 RON | 257.530 RON | 79.655 RON | 114.144 RON | 223.041 RON | 0 RON | 48.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 308.068 RON | 311.475 RON | 331.115 RON | −34.081 RON | −19.640 RON | 255.688 RON | 179.502 RON | 76.186 RON | 80.063 RON | 175.625 RON | 2.916 RON | 63.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU RĂZVAN MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.081 RON)
Cifra de Afaceri 2025
308,1 K RON
Rezultat Net 2025
−34,1 K RON
Total Active 2025
255,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 209,8 K RON | 272,0 K RON | 428,9 K RON | 308,1 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 210,0 K RON | 273,0 K RON | 429,2 K RON | 311,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 345 RON | 161,1 K RON | 260,3 K RON | 345,9 K RON | 331,1 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 43,9 K RON | 4,0 K RON | 52,7 K RON | −34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,5 K RON (70.2%)
Active circulante76,2 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe63,8 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,65 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 359 RON | 2,5 K RON | 14,6% |
| 2022 | 2,2 K RON | 48,2 K RON | 4,6% |
| 2023 | 23,5 K RON | 73,5 K RON | 32,0% |
| 2024 | 223,0 K RON | 337,2 K RON | 66,2% |
| 2025 | 175,6 K RON | 255,7 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 209,8 K RON | 272,0 K RON | 428,9 K RON | 308,1 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 43,9 K RON | 4,0 K RON | 52,7 K RON | −34,1 K RON | ▼ 164,7% |
| Total active | 2,5 K RON | 48,2 K RON | 73,5 K RON | 337,2 K RON | 255,7 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 46,0 K RON | 50,0 K RON | 114,1 K RON | 80,1 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 359 RON | 2,2 K RON | 23,5 K RON | 223,0 K RON | 175,6 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 5,97 | 19,12 | 2,93 | 0,36 | 0,43 | ▲ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 79,80 | 20,91 | 1,48 | 12,28 | -11,06 | ▼ 190,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.