"DEEA" TOP ONE S.R.L.
CUI: 33550698
J2021021449403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33550698
Cod înmatriculare
J2021021449403
EUID
ROONRC.J2021021449403
Data înmatriculării
2021-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 45, 20604, 2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
45
Cod poștal:
20604
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.783.292 RON | 2.783.646 RON | 2.671.688 RON | 84.125 RON | 111.958 RON | 1.641.301 RON | 201.629 RON | 1.439.672 RON | −243.499 RON | 1.885.033 RON | 963.001 RON | 281.880 RON | 0 RON | 233 RON | 13 |
| 2022 | 4.743.860 RON | 4.747.096 RON | 4.546.194 RON | 153.457 RON | 200.902 RON | 3.400.549 RON | 196.027 RON | 3.204.522 RON | −89.626 RON | 3.490.562 RON | 1.584.113 RON | 1.477.133 RON | 0 RON | 387 RON | 14 |
| 2023 | 2.547.872 RON | 2.548.306 RON | 2.995.655 RON | −447.349 RON | −447.349 RON | 2.150.042 RON | 195.983 RON | 1.954.059 RON | −536.974 RON | 2.687.316 RON | 1.615.295 RON | 180.118 RON | 0 RON | 300 RON | 13 |
| 2024 | 2.666.837 RON | 2.667.325 RON | 2.635.840 RON | 25.381 RON | 31.485 RON | 2.270.332 RON | 196.140 RON | 2.074.192 RON | −511.593 RON | 2.782.243 RON | 1.666.097 RON | 181.941 RON | 0 RON | 318 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEN TING
administrator
FUJIAN , China
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−511.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,67 M RON
Rezultat Net 2024
25,4 K RON
Total Active 2024
2,27 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 4,74 M RON | 2,55 M RON | 2,67 M RON |
| Venituri totale | 2,78 M RON | 4,75 M RON | 2,55 M RON | 2,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,67 M RON | 4,55 M RON | 3,00 M RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 153,5 K RON | −447,3 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−511.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,1 K RON (8.6%)
Active circulante2,07 M RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,67 M RON
Creanțe181,9 K RON
Numerar226,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,66 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,89 M RON | 1,64 M RON | 114,9% |
| 2022 | 3,49 M RON | 3,40 M RON | 102,7% |
| 2023 | 2,69 M RON | 2,15 M RON | 125,0% |
| 2024 | 2,78 M RON | 2,27 M RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 4,74 M RON | 2,55 M RON | 2,67 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 153,5 K RON | −447,3 K RON | 25,4 K RON | ▲ 105,7% |
| Total active | 1,64 M RON | 3,40 M RON | 2,15 M RON | 2,27 M RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −243,5 K RON | −89,6 K RON | −537,0 K RON | −511,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 1,89 M RON | 3,49 M RON | 2,69 M RON | 2,78 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,92 | 0,73 | 0,75 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 3,02 | 3,23 | -17,56 | 0,95 | ▲ 105,4% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.