HELIOLUX S.R.L.

CUI: 42041383 J2021021451406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42041383
Cod înmatriculare J2021021451406
EUID ROONRC.J2021021451406
Data înmatriculării 2021-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 89-97, 1, 10624, 1, CLADIREA A, METROPOLIS CENTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr: 89-97
Etaj: 1
Cod poștal: 10624
Completare adresă: CLADIREA A, METROPOLIS CENTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 3.776 RON −3.776 RON −3.776 RON 766.727 RON 726.779 RON 39.948 RON 734.200 RON 32.527 RON 0 RON 39.921 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 353.686 RON 835.501 RON −481.815 RON −481.815 RON 75.103.671 RON 2.911.262 RON 72.192.409 RON 63.303.855 RON 11.799.816 RON 0 RON 261.625 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 6.230.194 RON 6.700.216 RON −470.022 RON −470.022 RON 318.400.239 RON 274.730.182 RON 43.670.057 RON 62.833.833 RON 255.566.406 RON 0 RON 6.970.258 RON 0 RON 0 RON 1
2024 36.750.938 RON 2.098.000 RON 929.512 RON 1.059.908 RON 1.168.488 RON 317.555.379 RON 296.699.633 RON 20.855.746 RON 63.893.740 RON 253.661.639 RON 0 RON 1.507.540 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ASANACHE BOGDAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
YOAV SHAPIRA
administrator
ISRAEL, Israel
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
36,75 M RON
Rezultat Net 2024
1,06 M RON
Total Active 2024
317,56 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 36,75 M RON
Venituri totale 0 RON 353,7 K RON 6,23 M RON 2,10 M RON
Cheltuieli totale 3,8 K RON 835,5 K RON 6,70 M RON 929,5 K RON
Rezultat net −3,8 K RON −481,8 K RON −470,0 K RON 1,06 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate296,70 M RON (93.4%)
Active circulante20,86 M RON (6.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,51 M RON
Numerar19,35 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24,38
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 32,5 K RON 766,7 K RON 4,2%
2022 11,80 M RON 75,10 M RON 15,7%
2023 255,57 M RON 318,40 M RON 80,3%
2024 253,66 M RON 317,56 M RON 79,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 36,75 M RON –
Rezultat net −3,8 K RON −481,8 K RON −470,0 K RON 1,06 M RON ▲ 325,5%
Total active 766,7 K RON 75,10 M RON 318,40 M RON 317,56 M RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii 734,2 K RON 63,30 M RON 62,83 M RON 63,89 M RON ▲ 1,7%
Datorii totale 32,5 K RON 11,80 M RON 255,57 M RON 253,66 M RON ▼ 0,7%
Lichiditate curentă 1,23 6,12 0,17 0,08 ▼ 51,9%
Marjă netă (%) – – – 2,88 –
Scor bonitate 57 67 35 45 ▲ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,06 M RON).

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.