APS RED II S.R.L.

CUI: 45329039 J2021021507408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45329039
Cod înmatriculare J2021021507408
EUID ROONRC.J2021021507408
Data înmatriculării 2021-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GEORGE CONSTANTINESCU, 2-4, 3, 20339, 2, SI ING. GEORGE CONSTANTINESCU 4B, GLOBALWORH CAMPUS, CLADIREA C, BIROUL 18-9

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GEORGE CONSTANTINESCU
Număr: 2-4
Etaj: 3
Cod poștal: 20339
Completare adresă: SI ING. GEORGE CONSTANTINESCU 4B, GLOBALWORH CAMPUS, CLADIREA C, BIROUL 18-9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 62.291 RON −62.291 RON −62.291 RON 4.000 RON 0 RON 4.000 RON −58.291 RON 62.909 RON 0 RON 0 RON 0 RON 618 RON 0
2022 0 RON 812.825 RON 797.391 RON 15.434 RON 15.434 RON 4.459.657 RON 0 RON 4.459.657 RON 453.143 RON 4.007.129 RON 4.336.165 RON 0 RON 0 RON 615 RON 0
2023 0 RON 1.372.159 RON 1.430.592 RON −58.433 RON −58.433 RON 6.536.179 RON 0 RON 6.536.179 RON 394.710 RON 6.143.370 RON 5.641.564 RON 286.754 RON 0 RON 1.901 RON 0
2024 0 RON 3.817.415 RON 3.860.394 RON −42.979 RON −42.979 RON 10.248.376 RON 0 RON 10.248.376 RON 351.730 RON 9.899.686 RON 9.447.319 RON 797.734 RON 0 RON 3.040 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BADEA CRISTIAN SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DOBRE RADU GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.979 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−43,0 K RON
Total Active 2024
10,25 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 812,8 K RON 1,37 M RON 3,82 M RON
Cheltuieli totale 62,3 K RON 797,4 K RON 1,43 M RON 3,86 M RON
Rezultat net −62,3 K RON 15,4 K RON −58,4 K RON −43,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,25 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,45 M RON
Creanțe797,7 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 62,9 K RON 4,0 K RON 1.572,7%
2022 4,01 M RON 4,46 M RON 89,9%
2023 6,14 M RON 6,54 M RON 94,0%
2024 9,90 M RON 10,25 M RON 96,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −62,3 K RON 15,4 K RON −58,4 K RON −43,0 K RON ▲ 26,4%
Total active 4,0 K RON 4,46 M RON 6,54 M RON 10,25 M RON ▲ 56,8%
Capitaluri proprii −58,3 K RON 453,1 K RON 394,7 K RON 351,7 K RON ▼ 10,9%
Datorii totale 62,9 K RON 4,01 M RON 6,14 M RON 9,90 M RON ▲ 61,1%
Lichiditate curentă 0,06 1,11 1,06 1,04 ▼ 2,7%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 55 33 40 ▲ 21,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.