THE FACTORY SALONS S.R.L.
CUI: 45345972
J2021021767406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45345972
Cod înmatriculare
J2021021767406
EUID
ROONRC.J2021021767406
Data înmatriculării
2021-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 25A, 4, SUBSOL, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
25A
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 219.288 RON | 219.527 RON | 84.234 RON | 133.142 RON | 135.293 RON | 268.798 RON | 0 RON | 268.798 RON | 133.223 RON | 135.575 RON | 0 RON | 115.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 269.084 RON | 269.420 RON | 210.970 RON | 56.079 RON | 58.450 RON | 129.543 RON | 0 RON | 129.543 RON | 74.302 RON | 55.241 RON | 584 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.324 RON | 299.684 RON | 258.305 RON | 38.331 RON | 41.379 RON | 132.833 RON | 18.552 RON | 114.281 RON | 112.632 RON | 20.201 RON | 3.395 RON | 2.551 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 394.023 RON | 394.023 RON | 415.116 RON | −32.914 RON | −21.093 RON | 101.868 RON | 72.189 RON | 29.679 RON | −30.282 RON | 132.150 RON | 3.206 RON | 772 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE IOANA MIHAELA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
101,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 269,1 K RON | 299,3 K RON | 394,0 K RON |
| Venituri totale | 219,5 K RON | 269,4 K RON | 299,7 K RON | 394,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,2 K RON | 211,0 K RON | 258,3 K RON | 415,1 K RON |
| Rezultat net | 133,1 K RON | 56,1 K RON | 38,3 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,2 K RON (70.9%)
Active circulante29,7 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe772 RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 122,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 510,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 135,6 K RON | 268,8 K RON | 50,4% |
| 2023 | 55,2 K RON | 129,5 K RON | 42,6% |
| 2024 | 20,2 K RON | 132,8 K RON | 15,2% |
| 2025 | 132,2 K RON | 101,9 K RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 269,1 K RON | 299,3 K RON | 394,0 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 133,1 K RON | 56,1 K RON | 38,3 K RON | −32,9 K RON | ▼ 185,9% |
| Total active | 268,8 K RON | 129,5 K RON | 132,8 K RON | 101,9 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 133,2 K RON | 74,3 K RON | 112,6 K RON | −30,3 K RON | ▼ 126,9% |
| Datorii totale | 135,6 K RON | 55,2 K RON | 20,2 K RON | 132,2 K RON | ▲ 554,2% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 2,35 | 5,66 | 0,22 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 60,72 | 20,84 | 12,81 | -8,35 | ▼ 165,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 19 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.