MTP INVEST & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45383917
J2021022279405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45383917
Cod înmatriculare
J2021022279405
EUID
ROONRC.J2021022279405
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-ral Gheorghe Magheru, 9, C, A, 4, 21, 10323, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
G-ral Gheorghe Magheru
Număr:
9
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
21
Cod poștal:
10323
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 288.557 RON | 288.557 RON | 225.333 RON | 60.396 RON | 63.224 RON | 111.268 RON | 0 RON | 111.268 RON | 105.989 RON | 5.279 RON | 0 RON | 77.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.048 RON | 185.323 RON | 257.026 RON | −77.152 RON | −71.703 RON | 31.638 RON | 3 RON | 31.635 RON | 28.837 RON | 2.801 RON | 0 RON | 5.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICĂ MARIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.152 RON)
Cifra de Afaceri 2024
184,0 K RON
Rezultat Net 2024
−77,2 K RON
Total Active 2024
31,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 184,0 K RON |
| Venituri totale | 288,6 K RON | 185,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,3 K RON | 257,0 K RON |
| Rezultat net | 60,4 K RON | −77,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3 RON (0%)
Active circulante31,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,31 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,0%
Marjă netă
-41,9%
ROA
-243,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,3 K RON | 111,3 K RON | 4,7% |
| 2024 | 2,8 K RON | 31,6 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 184,0 K RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | 60,4 K RON | −77,2 K RON | ▼ 227,7% |
| Total active | 111,3 K RON | 31,6 K RON | ▼ 71,6% |
| Capitaluri proprii | 106,0 K RON | 28,8 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 2,8 K RON | ▼ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 21,08 | 11,29 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 20,93 | -41,92 | ▼ 300,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.