MEDESIA S.R.L.
CUI: 45385535
J2021022307407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45385535
Cod înmatriculare
J2021022307407
EUID
ROONRC.J2021022307407
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HERŢA, 9, B17, A, 3, 20, 22171, 2, CAMERA NR. 2, (FOSTA STR. SANIUTEI)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
HERŢA
Număr:
9
Bloc:
B17
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
20
Cod poștal:
22171
Completare adresă:
CAMERA NR. 2, (FOSTA STR. SANIUTEI)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −100 RON | 24.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.593 RON | 0 |
| 2023 | 361.222 RON | 361.356 RON | 366.383 RON | −5.027 RON | −5.027 RON | 190.342 RON | 0 RON | 190.342 RON | −5.127 RON | 195.469 RON | 158.096 RON | 22.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.071.465 RON | 1.072.380 RON | 1.019.890 RON | 43.592 RON | 52.490 RON | 334.026 RON | 3.133 RON | 330.893 RON | 38.465 RON | 295.561 RON | 201.411 RON | 92.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.550.245 RON | 1.550.554 RON | 1.602.535 RON | −51.981 RON | −51.981 RON | 684.577 RON | 103.870 RON | 580.707 RON | −13.516 RON | 705.679 RON | 257.927 RON | 280.283 RON | 0 RON | 7.586 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLEANU RAMONA OANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
−52,0 K RON
Total Active 2025
684,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 361,2 K RON | 1,07 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 361,4 K RON | 1,07 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 300 RON | 366,4 K RON | 1,02 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | −300 RON | −5,0 K RON | 43,6 K RON | −52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,9 K RON (15.2%)
Active circulante580,7 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,9 K RON
Creanțe280,3 K RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,01 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,9 K RON | 200 RON | 12.446,5% |
| 2023 | 195,5 K RON | 190,3 K RON | 102,7% |
| 2024 | 295,6 K RON | 334,0 K RON | 88,5% |
| 2025 | 705,7 K RON | 684,6 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 361,2 K RON | 1,07 M RON | 1,55 M RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | −300 RON | −5,0 K RON | 43,6 K RON | −52,0 K RON | ▼ 219,2% |
| Total active | 200 RON | 190,3 K RON | 334,0 K RON | 684,6 K RON | ▲ 104,9% |
| Capitaluri proprii | −100 RON | −5,1 K RON | 38,5 K RON | −13,5 K RON | ▼ 135,1% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 195,5 K RON | 295,6 K RON | 705,7 K RON | ▲ 138,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,97 | 1,12 | 0,82 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | – | -1,39 | 4,07 | -3,35 | ▼ 182,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.