CALI ROMANIANA S.R.L.
CUI: 45388477
J2021022344408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45388477
Cod înmatriculare
J2021022344408
EUID
ROONRC.J2021022344408
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE MORA, 16, 1, 11887, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE MORA
Număr:
16
Etaj:
1
Cod poștal:
11887
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 30.757 RON | 18.636 RON | 12.121 RON | 12.121 RON | 7.535.898 RON | 3.577.190 RON | 3.958.708 RON | 3.972.121 RON | 3.563.777 RON | 0 RON | 594.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.876 RON | 142.814 RON | 262.009 RON | −122.630 RON | −119.195 RON | 5.530.417 RON | 5.010.150 RON | 520.267 RON | 5.505.691 RON | 90.437 RON | 0 RON | 86.314 RON | 0 RON | 65.711 RON | 0 |
| 2023 | 47.127 RON | 137.659 RON | 542.241 RON | −404.582 RON | −404.582 RON | 7.123.773 RON | 6.922.921 RON | 200.852 RON | 7.061.110 RON | 62.663 RON | 0 RON | 108.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.922 RON | 516.916 RON | 1.268.951 RON | −752.035 RON | −752.035 RON | 10.562.752 RON | 10.096.897 RON | 465.855 RON | 7.784.075 RON | 2.778.677 RON | 755 RON | 214.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 326.274 RON | 539.877 RON | 1.240.651 RON | −700.774 RON | −700.774 RON | 10.228.680 RON | 10.010.414 RON | 218.266 RON | 9.433.300 RON | 795.380 RON | 0 RON | 215.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
BANYAN TREE S.A.S.
administrator
Reșed.: CAEN, Franţa
LEDENTU STÉPHANE JEAN MARIE
administrator
., Franţa
NOYON ROMAIN PAUL ADRIEN
reprezentant al persoanei juridice
MARSEILLE, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−700.774 RON)
Cifra de Afaceri 2025
326,3 K RON
Rezultat Net 2025
−700,8 K RON
Total Active 2025
10,23 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 112,9 K RON | 47,1 K RON | 83,9 K RON | 326,3 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 142,8 K RON | 137,7 K RON | 516,9 K RON | 539,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 262,0 K RON | 542,2 K RON | 1,27 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −122,6 K RON | −404,6 K RON | −752,0 K RON | −700,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,01 M RON (97.9%)
Active circulante218,3 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe215,8 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-214,8%
Marjă netă
-214,8%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,56 M RON | 7,54 M RON | 47,3% |
| 2022 | 90,4 K RON | 5,53 M RON | 1,6% |
| 2023 | 62,7 K RON | 7,12 M RON | 0,9% |
| 2024 | 2,78 M RON | 10,56 M RON | 26,3% |
| 2025 | 795,4 K RON | 10,23 M RON | 7,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 112,9 K RON | 47,1 K RON | 83,9 K RON | 326,3 K RON | ▲ 288,8% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −122,6 K RON | −404,6 K RON | −752,0 K RON | −700,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 7,54 M RON | 5,53 M RON | 7,12 M RON | 10,56 M RON | 10,23 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 3,97 M RON | 5,51 M RON | 7,06 M RON | 7,78 M RON | 9,43 M RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 3,56 M RON | 90,4 K RON | 62,7 K RON | 2,78 M RON | 795,4 K RON | ▼ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 5,75 | 3,21 | 0,17 | 0,27 | ▲ 63,6% |
| Marjă netă (%) | – | -108,64 | -858,49 | -896,11 | -214,78 | ▲ 76,0% |
| Scor bonitate | 57 | 64 | 57 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.