FIL INVEST DEVELOPMENT & RENT S.R.L.
CUI: 45399379
J2021022494404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45399379
Cod înmatriculare
J2021022494404
EUID
ROONRC.J2021022494404
Data înmatriculării
2021-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MOLIERE, 17-19, 2, B3, 1, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MOLIERE
Număr:
17-19
Etaj:
2
Apartament:
B3
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.340 RON | 45.078 RON | 261.155 RON | −217.153 RON | −216.077 RON | 1.935.627 RON | 1.917.585 RON | 18.042 RON | −216.983 RON | 2.153.217 RON | 0 RON | 15.615 RON | 0 RON | 607 RON | 1 |
| 2023 | 121.118 RON | 127.112 RON | 235.347 RON | −109.505 RON | −108.235 RON | 1.907.119 RON | 1.851.623 RON | 55.496 RON | −326.489 RON | 2.236.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.005 RON | 1 |
| 2024 | 147.898 RON | 165.190 RON | 273.832 RON | −108.642 RON | −108.642 RON | 2.290.238 RON | 2.257.847 RON | 32.391 RON | −435.130 RON | 2.725.555 RON | 0 RON | 35 RON | 995 RON | 1.182 RON | 1 |
| 2025 | 166.327 RON | 191.411 RON | 404.839 RON | −213.428 RON | −213.428 RON | 2.093.184 RON | 2.084.567 RON | 8.617 RON | −648.558 RON | 2.741.853 RON | 0 RON | 1.157 RON | 274 RON | 385 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPESCU DORU
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−648.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,3 K RON
Rezultat Net 2025
−213,4 K RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 121,1 K RON | 147,9 K RON | 166,3 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 127,1 K RON | 165,2 K RON | 191,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,2 K RON | 235,3 K RON | 273,8 K RON | 404,8 K RON |
| Rezultat net | −217,2 K RON | −109,5 K RON | −108,6 K RON | −213,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−648.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,08 M RON (99.6%)
Active circulante8,6 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 143,76 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,3%
Marjă netă
-128,3%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,15 M RON | 1,94 M RON | 111,2% |
| 2023 | 2,24 M RON | 1,91 M RON | 117,3% |
| 2024 | 2,73 M RON | 2,29 M RON | 119,0% |
| 2025 | 2,74 M RON | 2,09 M RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 121,1 K RON | 147,9 K RON | 166,3 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −217,2 K RON | −109,5 K RON | −108,6 K RON | −213,4 K RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 1,94 M RON | 1,91 M RON | 2,29 M RON | 2,09 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −217,0 K RON | −326,5 K RON | −435,1 K RON | −648,6 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 2,15 M RON | 2,24 M RON | 2,73 M RON | 2,74 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | -525,29 | -90,41 | -73,46 | -128,32 | ▼ 74,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.