SOUTH DEVELOPMENT GROUP S.A.

CUI: 39818677 J2021022513406 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39818677
Cod înmatriculare J2021022513406
EUID ROONRC.J2021022513406
Data înmatriculării 2021-12-23
Formă juridică SA
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 115B, 1, B12, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: PUCHENI
Număr: 115B
Scară: 1
Apartament: B12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 300.000 RON 300.001 RON 1.345.645 RON −1.048.644 RON −1.045.644 RON 6.649.214 RON 5.846.009 RON 803.205 RON −5.854.544 RON 12.503.758 RON 0 RON 88.148 RON 0 RON 0 RON 1
2022 179.304 RON 181.994 RON 3.158.364 RON −2.978.190 RON −2.976.370 RON 6.995.493 RON 6.193.691 RON 801.802 RON −8.832.734 RON 15.828.227 RON 0 RON 124.106 RON 0 RON 0 RON 1
2023 3.291.963 RON 3.305.604 RON 5.944.003 RON −2.638.785 RON −2.638.399 RON 4.628.605 RON 615.056 RON 4.013.549 RON −11.471.519 RON 16.100.124 RON 0 RON 3.964.456 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PAU SIMONA
reprezentant al persoanei juridice
Oraș Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului
CATANĂ DORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități de design industrial și vestimentar
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−11.471.519 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.638.785 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 347.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,29 M RON
Rezultat Net 2023
−2,64 M RON
Total Active 2023
4,63 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 300,0 K RON 179,3 K RON 3,29 M RON
Venituri totale 300,0 K RON 182,0 K RON 3,31 M RON
Cheltuieli totale 1,35 M RON 3,16 M RON 5,94 M RON
Rezultat net −1,05 M RON −2,98 M RON −2,64 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.471.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate615,1 K RON (13.3%)
Active circulante4,01 M RON (86.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,96 M RON
Numerar49,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,83
Durata încasare (zile) 440

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,2%
Marjă netă
-80,2%
ROA
-57,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,50 M RON 6,65 M RON 188,1%
2022 15,83 M RON 7,00 M RON 226,3%
2023 16,10 M RON 4,63 M RON 347,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 300,0 K RON 179,3 K RON 3,29 M RON ▲ 1.736,0%
Rezultat net −1,05 M RON −2,98 M RON −2,64 M RON ▲ 11,4%
Total active 6,65 M RON 7,00 M RON 4,63 M RON ▼ 33,8%
Capitaluri proprii −5,85 M RON −8,83 M RON −11,47 M RON ▼ 29,9%
Datorii totale 12,50 M RON 15,83 M RON 16,10 M RON ▲ 1,7%
Lichiditate curentă 0,06 0,05 0,25 ▲ 391,7%
Marjă netă (%) -349,55 -1.660,97 -80,16 ▲ 95,2%
Scor bonitate 19 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,25 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 347.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.