WTM GROUP MONTAJ S.R.L.

CUI: 43307727 J2021022755404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43307727
Cod înmatriculare J2021022755404
EUID ROONRC.J2021022755404
Data înmatriculării 2021-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 64 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 26, 3, 12, 11038, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DR. IACOB FELIX
Număr: 26
Etaj: 3
Apartament: 12
Cod poștal: 11038

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 8.591.699 RON 8.610.140 RON 6.939.209 RON 1.513.966 RON 1.670.931 RON 1.723.191 RON 219.748 RON 1.503.443 RON 1.496.391 RON 226.800 RON 125.829 RON 227.214 RON 0 RON 0 RON 37
2022 14.831.038 RON 14.866.965 RON 11.880.777 RON 2.531.047 RON 2.986.188 RON 3.537.437 RON 1.878.809 RON 1.658.628 RON 2.531.059 RON 1.006.378 RON 0 RON 926.376 RON 0 RON 0 RON 61
2023 16.661.686 RON 16.664.371 RON 12.965.612 RON 3.185.042 RON 3.698.759 RON 5.880.252 RON 4.251.377 RON 1.628.875 RON 4.810.114 RON 1.070.138 RON 0 RON 1.211.860 RON 0 RON 0 RON 53
2024 12.630.006 RON 12.630.327 RON 12.276.765 RON 297.177 RON 353.562 RON 6.173.835 RON 4.078.982 RON 2.094.853 RON 4.626.160 RON 1.563.932 RON 316.614 RON 1.384.786 RON 0 RON 16.257 RON 64
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢÎRU MARCEL DOREL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
12,63 M RON
Rezultat Net 2024
297,2 K RON
Total Active 2024
6,17 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 8,59 M RON 14,83 M RON 16,66 M RON 12,63 M RON
Venituri totale 8,61 M RON 14,87 M RON 16,66 M RON 12,63 M RON
Cheltuieli totale 6,94 M RON 11,88 M RON 12,97 M RON 12,28 M RON
Rezultat net 1,51 M RON 2,53 M RON 3,19 M RON 297,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,34 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,14 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,95 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,08 M RON (66.1%)
Active circulante2,09 M RON (33.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri316,6 K RON
Creanțe1,38 M RON
Numerar393,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 39,89
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 9,12
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 226,8 K RON 1,72 M RON 13,2%
2022 1,01 M RON 3,54 M RON 28,5%
2023 1,07 M RON 5,88 M RON 18,2%
2024 1,56 M RON 6,17 M RON 25,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,59 M RON 14,83 M RON 16,66 M RON 12,63 M RON ▼ 24,2%
Rezultat net 1,51 M RON 2,53 M RON 3,19 M RON 297,2 K RON ▼ 90,7%
Total active 1,72 M RON 3,54 M RON 5,88 M RON 6,17 M RON ▲ 5,0%
Capitaluri proprii 1,50 M RON 2,53 M RON 4,81 M RON 4,63 M RON ▼ 3,8%
Datorii totale 226,8 K RON 1,01 M RON 1,07 M RON 1,56 M RON ▲ 46,1%
Lichiditate curentă 6,63 1,65 1,52 1,34 ▼ 12,0%
Marjă netă (%) 17,62 17,07 19,12 2,35 ▼ 87,7%
Scor bonitate 87 90 90 60 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (297,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,67 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.