LDV GENESIS S.R.L.
CUI: 45418659
J2021022784406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45418659
Cod înmatriculare
J2021022784406
EUID
ROONRC.J2021022784406
Data înmatriculării
2021-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 164, 21 A, A, 1, 15, 10121, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
164
Bloc:
21 A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
10121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.000 RON | 22.000 RON | 29.615 RON | −8.275 RON | −7.615 RON | 27.385 RON | 0 RON | 27.385 RON | −8.075 RON | 35.460 RON | 26.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.860 RON | 44.860 RON | 37.420 RON | 6.055 RON | 7.440 RON | 92.797 RON | 24.671 RON | 68.126 RON | −2.020 RON | 94.817 RON | 60.925 RON | 4.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.766 RON | 57.766 RON | 118.810 RON | −61.044 RON | −61.044 RON | 66.703 RON | 10.543 RON | 56.160 RON | −63.064 RON | 129.767 RON | 44.431 RON | 1.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.506 RON | 140.291 RON | 117.707 RON | 21.500 RON | 22.584 RON | 81.538 RON | 1.156 RON | 80.382 RON | −41.564 RON | 123.102 RON | 17.638 RON | 7.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA VLAD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.564 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,5 K RON
Rezultat Net 2025
21,5 K RON
Total Active 2025
81,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 44,9 K RON | 57,8 K RON | 138,5 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 44,9 K RON | 57,8 K RON | 140,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 37,4 K RON | 118,8 K RON | 117,7 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 6,1 K RON | −61,0 K RON | 21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.564 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1.4%)
Active circulante80,4 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,6 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar55,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,10 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
15,5%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,5 K RON | 27,4 K RON | 129,5% |
| 2023 | 94,8 K RON | 92,8 K RON | 102,2% |
| 2024 | 129,8 K RON | 66,7 K RON | 194,5% |
| 2025 | 123,1 K RON | 81,5 K RON | 151,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 44,9 K RON | 57,8 K RON | 138,5 K RON | ▲ 139,8% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 6,1 K RON | −61,0 K RON | 21,5 K RON | ▲ 135,2% |
| Total active | 27,4 K RON | 92,8 K RON | 66,7 K RON | 81,5 K RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −2,0 K RON | −63,1 K RON | −41,6 K RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 94,8 K RON | 129,8 K RON | 123,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,72 | 0,43 | 0,65 | ▲ 50,9% |
| Marjă netă (%) | -37,61 | 13,50 | -105,67 | 15,52 | ▲ 114,7% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.