REGAL CAPITAL S.R.L.
CUI: 45419581
J2021022803408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45419581
Cod înmatriculare
J2021022803408
EUID
ROONRC.J2021022803408
Data înmatriculării
2021-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE SIMIONESCU
Număr:
19
Apartament:
B26
Cod poștal:
14155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.505 RON | 52.505 RON | 29.339 RON | 21.622 RON | 23.166 RON | 22.939 RON | 122 RON | 22.817 RON | 21.822 RON | 1.117 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.325 RON | 74.325 RON | 62.224 RON | 9.851 RON | 12.101 RON | 49.210 RON | 0 RON | 49.210 RON | 31.673 RON | 17.537 RON | 0 RON | 352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.895 RON | 108.895 RON | 104.945 RON | 3.201 RON | 3.950 RON | 32.040 RON | 0 RON | 32.040 RON | 9.406 RON | 22.634 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.469 RON | 113.469 RON | 112.615 RON | 854 RON | 854 RON | 63.315 RON | 0 RON | 63.315 RON | 10.260 RON | 53.055 RON | 0 RON | 33.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ LIVIU GEORGE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,5 K RON
Rezultat Net 2025
854 RON
Total Active 2025
63,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 74,3 K RON | 108,9 K RON | 113,5 K RON |
| Venituri totale | 52,5 K RON | 74,3 K RON | 108,9 K RON | 113,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 62,2 K RON | 104,9 K RON | 112,6 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 9,9 K RON | 3,2 K RON | 854 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,5 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 22,9 K RON | 4,9% |
| 2023 | 17,5 K RON | 49,2 K RON | 35,6% |
| 2024 | 22,6 K RON | 32,0 K RON | 70,6% |
| 2025 | 53,1 K RON | 63,3 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 74,3 K RON | 108,9 K RON | 113,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 9,9 K RON | 3,2 K RON | 854 RON | ▼ 73,3% |
| Total active | 22,9 K RON | 49,2 K RON | 32,0 K RON | 63,3 K RON | ▲ 97,6% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | 31,7 K RON | 9,4 K RON | 10,3 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 17,5 K RON | 22,6 K RON | 53,1 K RON | ▲ 134,4% |
| Lichiditate curentă | 20,43 | 2,81 | 1,42 | 1,19 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 41,18 | 13,25 | 2,94 | 0,75 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (854 RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.