ALPHA CAD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, DACIA, 29, A, 3, 21, 330106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 109.955 RON | 109.958 RON | 47.359 RON | 61.595 RON | 62.599 RON | 70.524 RON | 0 RON | 70.524 RON | 61.795 RON | 8.729 RON | 0 RON | 40.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.780 RON | 187.823 RON | 65.929 RON | 120.249 RON | 121.894 RON | 188.312 RON | 4.874 RON | 183.438 RON | 182.044 RON | 6.268 RON | 0 RON | 116.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 187,8 K RON |
| Venituri totale | 110,0 K RON | 187,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 65,9 K RON |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 120,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 265,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,7 K RON | 70,5 K RON | 12,4% |
| 2024 | 6,3 K RON | 188,3 K RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 187,8 K RON | ▲ 70,8% |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 120,2 K RON | ▲ 95,2% |
| Total active | 70,5 K RON | 188,3 K RON | ▲ 167,0% |
| Capitaluri proprii | 61,8 K RON | 182,0 K RON | ▲ 194,6% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 6,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 8,08 | 29,27 | ▲ 262,2% |
| Marjă netă (%) | 56,02 | 64,04 | ▲ 14,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (120,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.