ALTHAL TRANSPORTS S.R.L.
CUI: 45423345
J2022000001326
SRL
Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45423345
Cod înmatriculare
J2022000001326
EUID
ROONRC.J2022000001326
Data înmatriculării
2022-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, TEXTILIŞTILOR, 17, 555700
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Stradă:
TEXTILIŞTILOR
Număr:
17
Cod poștal:
555700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 13 RON | 27.764 RON | −27.751 RON | −27.751 RON | 114.885 RON | 108.427 RON | 6.458 RON | −27.551 RON | 142.436 RON | 800 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 435.009 RON | 435.309 RON | 311.356 RON | 104.121 RON | 123.953 RON | 593.626 RON | 388.383 RON | 205.243 RON | 76.570 RON | 517.056 RON | 0 RON | 174.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 849.945 RON | 854.956 RON | 782.923 RON | 60.507 RON | 72.033 RON | 816.442 RON | 527.153 RON | 289.289 RON | 137.077 RON | 679.365 RON | 0 RON | 241.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBAN BERKAN
administrator
DOETINCHEM, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
849,9 K RON
Rezultat Net 2024
60,5 K RON
Total Active 2024
816,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 435,0 K RON | 849,9 K RON |
| Venituri totale | 13 RON | 435,3 K RON | 855,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 311,4 K RON | 782,9 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 104,1 K RON | 60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate527,2 K RON (64.6%)
Active circulante289,3 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe241,9 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,1%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 142,4 K RON | 114,9 K RON | 124,0% |
| 2023 | 517,1 K RON | 593,6 K RON | 87,1% |
| 2024 | 679,4 K RON | 816,4 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 435,0 K RON | 849,9 K RON | ▲ 95,4% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 104,1 K RON | 60,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 114,9 K RON | 593,6 K RON | 816,4 K RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | 76,6 K RON | 137,1 K RON | ▲ 79,0% |
| Datorii totale | 142,4 K RON | 517,1 K RON | 679,4 K RON | ▲ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,40 | 0,43 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | – | 23,94 | 7,12 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.