TERMOPLAST CONFECT S.R.L.
CUI: 45429763
J2022000007265
SRL
Mureş, Sat Toaca, Comuna Hodac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45429763
Cod înmatriculare
J2022000007265
EUID
ROONRC.J2022000007265
Data înmatriculării
2022-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Toaca, Comuna Hodac, TOACA, 81, 547316
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Toaca, Comuna Hodac
Stradă:
TOACA
Număr:
81
Cod poștal:
547316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 209.172 RON | 216.935 RON | 219.561 RON | −4.616 RON | −2.626 RON | 42.270 RON | 7.133 RON | 35.137 RON | −4.416 RON | 46.686 RON | 14.916 RON | 8.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 263.745 RON | 285.549 RON | 299.981 RON | −17.070 RON | −14.432 RON | 86.400 RON | 6.933 RON | 79.467 RON | −21.486 RON | 107.886 RON | 36.047 RON | 19.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.360 RON | 333.420 RON | 329.644 RON | 663 RON | 3.776 RON | 77.887 RON | 6.333 RON | 71.554 RON | −20.823 RON | 98.710 RON | 28.346 RON | 17.195 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 334.832 RON | 386.582 RON | 379.539 RON | 474 RON | 7.043 RON | 91.479 RON | 3.830 RON | 87.649 RON | −20.349 RON | 111.828 RON | 29.708 RON | 46.495 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ IONUȚ BOGDAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
334,8 K RON
Rezultat Net 2025
474 RON
Total Active 2025
91,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,2 K RON | 263,7 K RON | 299,4 K RON | 334,8 K RON |
| Venituri totale | 216,9 K RON | 285,5 K RON | 333,4 K RON | 386,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,6 K RON | 300,0 K RON | 329,6 K RON | 379,5 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −17,1 K RON | 663 RON | 474 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (4.2%)
Active circulante87,6 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe46,5 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,27 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,20 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,7 K RON | 42,3 K RON | 110,5% |
| 2023 | 107,9 K RON | 86,4 K RON | 124,9% |
| 2024 | 98,7 K RON | 77,9 K RON | 126,7% |
| 2025 | 111,8 K RON | 91,5 K RON | 122,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,2 K RON | 263,7 K RON | 299,4 K RON | 334,8 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −17,1 K RON | 663 RON | 474 RON | ▼ 28,5% |
| Total active | 42,3 K RON | 86,4 K RON | 77,9 K RON | 91,5 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −21,5 K RON | −20,8 K RON | −20,3 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 107,9 K RON | 98,7 K RON | 111,8 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,78 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -2,21 | -6,47 | 0,22 | 0,14 | ▼ 36,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (474 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.