HAPPY CARPET CLEANING S.R.L.
CUI: 45422900
J2022000009234
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45422900
Cod înmatriculare
J2022000009234
EUID
ROONRC.J2022000009234
Data înmatriculării
2022-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ECLIPSEI, 111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 161.290 RON | 161.290 RON | 594.090 RON | −432.800 RON | −432.800 RON | 569.608 RON | 541.096 RON | 28.512 RON | −432.600 RON | 1.004.629 RON | 0 RON | 12.425 RON | 0 RON | 2.421 RON | 4 |
| 2023 | 435.715 RON | 435.718 RON | 847.954 RON | −415.541 RON | −412.236 RON | 421.480 RON | 352.341 RON | 69.139 RON | −848.141 RON | 1.272.598 RON | 0 RON | 63.175 RON | 0 RON | 2.977 RON | 4 |
| 2024 | 687.291 RON | 687.293 RON | 1.018.298 RON | −348.997 RON | −331.005 RON | 241.762 RON | 231.305 RON | 10.457 RON | −1.197.138 RON | 1.441.853 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 2.953 RON | 7 |
| 2025 | 446.366 RON | 478.293 RON | 936.796 RON | −469.468 RON | −458.503 RON | 152.573 RON | 143.530 RON | 9.043 RON | −1.666.606 RON | 1.819.179 RON | 0 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBES MARIUS-VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.666.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−469.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1192.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,4 K RON
Rezultat Net 2025
−469,5 K RON
Total Active 2025
152,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 435,7 K RON | 687,3 K RON | 446,4 K RON |
| Venituri totale | 161,3 K RON | 435,7 K RON | 687,3 K RON | 478,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 594,1 K RON | 848,0 K RON | 1,02 M RON | 936,8 K RON |
| Rezultat net | −432,8 K RON | −415,5 K RON | −349,0 K RON | −469,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 709,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.666.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,5 K RON (94.1%)
Active circulante9,0 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe571 RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 781,73 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,7%
Marjă netă
-105,2%
ROA
-307,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,00 M RON | 569,6 K RON | 176,4% |
| 2023 | 1,27 M RON | 421,5 K RON | 301,9% |
| 2024 | 1,44 M RON | 241,8 K RON | 596,4% |
| 2025 | 1,82 M RON | 152,6 K RON | 1.192,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 435,7 K RON | 687,3 K RON | 446,4 K RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | −432,8 K RON | −415,5 K RON | −349,0 K RON | −469,5 K RON | ▼ 34,5% |
| Total active | 569,6 K RON | 421,5 K RON | 241,8 K RON | 152,6 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | −432,6 K RON | −848,1 K RON | −1,20 M RON | −1,67 M RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 1,27 M RON | 1,44 M RON | 1,82 M RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ▼ 31,5% |
| Marjă netă (%) | -268,34 | -95,37 | -50,78 | -105,18 | ▼ 107,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 709,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1192.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.