DYA CRY MARIA S.R.L.
CUI: 45479230
J2022000014117
SRL
Caraş-Severin, Sat Marga, Comuna Marga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45479230
Cod înmatriculare
J2022000014117
EUID
ROONRC.J2022000014117
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Marga, Comuna Marga, MARGA, 325, 327260
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Marga, Comuna Marga
Stradă:
MARGA
Număr:
325
Cod poștal:
327260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 90.571 RON | 90.617 RON | 86.714 RON | 1.239 RON | 3.903 RON | 18.902 RON | 10 RON | 18.892 RON | 1.439 RON | 17.463 RON | 17.381 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 132.106 RON | 132.106 RON | 138.557 RON | −6.451 RON | −6.451 RON | 32.609 RON | 0 RON | 32.609 RON | −5.011 RON | 37.620 RON | 27.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.780 RON | 206.780 RON | 216.041 RON | −9.261 RON | −9.261 RON | 22.607 RON | 2.625 RON | 19.982 RON | −14.272 RON | 36.879 RON | 15.909 RON | 1.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.824 RON | 116.824 RON | 122.286 RON | −5.860 RON | −5.462 RON | 24.812 RON | 1.875 RON | 22.937 RON | −20.132 RON | 44.944 RON | 21.066 RON | 1.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSALIN AURICA
administrator
Sat Lunca Cernii de Jos, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
24,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,6 K RON | 132,1 K RON | 206,8 K RON | 116,8 K RON |
| Venituri totale | 90,6 K RON | 132,1 K RON | 206,8 K RON | 116,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 138,6 K RON | 216,0 K RON | 122,3 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −6,5 K RON | −9,3 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (7.6%)
Active circulante22,9 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar213 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,55 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,46 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,5 K RON | 18,9 K RON | 92,4% |
| 2023 | 37,6 K RON | 32,6 K RON | 115,4% |
| 2024 | 36,9 K RON | 22,6 K RON | 163,1% |
| 2025 | 44,9 K RON | 24,8 K RON | 181,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,6 K RON | 132,1 K RON | 206,8 K RON | 116,8 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −6,5 K RON | −9,3 K RON | −5,9 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 18,9 K RON | 32,6 K RON | 22,6 K RON | 24,8 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −5,0 K RON | −14,3 K RON | −20,1 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 37,6 K RON | 36,9 K RON | 44,9 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,87 | 0,54 | 0,51 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | -4,88 | -4,48 | -5,02 | ▼ 12,1% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.