VALROM RECRUITMENT PROJECT LTD S.R.L.
CUI: 45478111
J2022000017367
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45478111
Cod înmatriculare
J2022000017367
EUID
ROONRC.J2022000017367
Data înmatriculării
2022-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GLORIEI, 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79.370 RON | 79.370 RON | 49.629 RON | 27.574 RON | 29.741 RON | 30.254 RON | 0 RON | 30.254 RON | 27.774 RON | 2.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.500 RON | 57.501 RON | 106.905 RON | −49.998 RON | −49.404 RON | 186.182 RON | 177.137 RON | 9.045 RON | −22.224 RON | 208.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.635 RON | 251.635 RON | 217.711 RON | 31.407 RON | 33.924 RON | 169.737 RON | 158.637 RON | 11.100 RON | 9.183 RON | 160.554 RON | 3.455 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 52.826 RON | 312.826 RON | 341.904 RON | −34.528 RON | −29.078 RON | 89.224 RON | 81.919 RON | 7.305 RON | −25.345 RON | 114.569 RON | 3.455 RON | 2.903 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFEI VALENTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
ABBAS ZAHEER
administrator
FAISALABAD, Pakistan
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.528 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,8 K RON
Rezultat Net 2025
−34,5 K RON
Total Active 2025
89,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,4 K RON | 57,5 K RON | 51,6 K RON | 52,8 K RON |
| Venituri totale | 79,4 K RON | 57,5 K RON | 251,6 K RON | 312,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,6 K RON | 106,9 K RON | 217,7 K RON | 341,9 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | −50,0 K RON | 31,4 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,9 K RON (91.8%)
Active circulante7,3 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar947 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,29 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,20 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,0%
Marjă netă
-65,4%
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,5 K RON | 30,3 K RON | 8,2% |
| 2023 | 208,4 K RON | 186,2 K RON | 111,9% |
| 2024 | 160,6 K RON | 169,7 K RON | 94,6% |
| 2025 | 114,6 K RON | 89,2 K RON | 128,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,4 K RON | 57,5 K RON | 51,6 K RON | 52,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | −50,0 K RON | 31,4 K RON | −34,5 K RON | ▼ 209,9% |
| Total active | 30,3 K RON | 186,2 K RON | 169,7 K RON | 89,2 K RON | ▼ 47,4% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | −22,2 K RON | 9,2 K RON | −25,3 K RON | ▼ 376,0% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 208,4 K RON | 160,6 K RON | 114,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 12,20 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 34,74 | -86,95 | 60,83 | -65,36 | ▼ 207,4% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.