DIMILEX SOFTWARE S.R.L.
CUI: 45437901
J2022000019044
SRL
Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45437901
Cod înmatriculare
J2022000019044
EUID
ROONRC.J2022000019044
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, BUJORULUI, 33, 605300
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
33
Cod poștal:
605300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.622 RON | 5.625 RON | 30.611 RON | −25.095 RON | −24.986 RON | 2.681 RON | 10 RON | 2.671 RON | −24.995 RON | 27.676 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.250 RON | 43.267 RON | 55.455 RON | −12.620 RON | −12.188 RON | 1.426 RON | 0 RON | 1.426 RON | −37.615 RON | 39.336 RON | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 295 RON | 1 |
| 2024 | 587.760 RON | 587.974 RON | 173.800 RON | 396.890 RON | 414.174 RON | 398.461 RON | 21.756 RON | 376.705 RON | 359.275 RON | 40.246 RON | 0 RON | 198.705 RON | 0 RON | 1.060 RON | 1 |
| 2025 | 604.910 RON | 605.750 RON | 352.907 RON | 237.418 RON | 252.843 RON | 427.463 RON | 277.106 RON | 150.357 RON | 238.263 RON | 189.200 RON | 0 RON | 135.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITRIU IONEL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
604,9 K RON
Rezultat Net 2025
237,4 K RON
Total Active 2025
427,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 43,3 K RON | 587,8 K RON | 604,9 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 43,3 K RON | 588,0 K RON | 605,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 55,5 K RON | 173,8 K RON | 352,9 K RON |
| Rezultat net | −25,1 K RON | −12,6 K RON | 396,9 K RON | 237,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 896,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,1 K RON (64.8%)
Active circulante150,4 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe135,2 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
39,3%
ROA
55,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,7 K RON | 2,7 K RON | 1.032,3% |
| 2023 | 39,3 K RON | 1,4 K RON | 2.758,5% |
| 2024 | 40,2 K RON | 398,5 K RON | 10,1% |
| 2025 | 189,2 K RON | 427,5 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 43,3 K RON | 587,8 K RON | 604,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −25,1 K RON | −12,6 K RON | 396,9 K RON | 237,4 K RON | ▼ 40,2% |
| Total active | 2,7 K RON | 1,4 K RON | 398,5 K RON | 427,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −25,0 K RON | −37,6 K RON | 359,3 K RON | 238,3 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 39,3 K RON | 40,2 K RON | 189,2 K RON | ▲ 370,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,04 | 9,36 | 0,79 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | -446,37 | -29,18 | 67,53 | 39,25 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (237,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 896,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.