Publicitate

DIMILEX SOFTWARE S.R.L.

CUI: 45437901 J2022000019044 SRL Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45437901
Cod înmatriculare J2022000019044
EUID ROONRC.J2022000019044
Data înmatriculării 2022-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, BUJORULUI, 33, 605300

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Stradă: BUJORULUI
Număr: 33
Cod poștal: 605300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.622 RON 5.625 RON 30.611 RON −25.095 RON −24.986 RON 2.681 RON 10 RON 2.671 RON −24.995 RON 27.676 RON 0 RON 2 RON 0 RON 0 RON 1
2023 43.250 RON 43.267 RON 55.455 RON −12.620 RON −12.188 RON 1.426 RON 0 RON 1.426 RON −37.615 RON 39.336 RON 0 RON 26 RON 0 RON 295 RON 1
2024 587.760 RON 587.974 RON 173.800 RON 396.890 RON 414.174 RON 398.461 RON 21.756 RON 376.705 RON 359.275 RON 40.246 RON 0 RON 198.705 RON 0 RON 1.060 RON 1
2025 604.910 RON 605.750 RON 352.907 RON 237.418 RON 252.843 RON 427.463 RON 277.106 RON 150.357 RON 238.263 RON 189.200 RON 0 RON 135.164 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMITRIU IONEL-ALEXANDRU
administrator
Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 91 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
604,9 K RON
Rezultat Net 2025
237,4 K RON
Total Active 2025
427,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 5,6 K RON 43,3 K RON 587,8 K RON 604,9 K RON
Venituri totale 5,6 K RON 43,3 K RON 588,0 K RON 605,8 K RON
Cheltuieli totale 30,6 K RON 55,5 K RON 173,8 K RON 352,9 K RON
Rezultat net −25,1 K RON −12,6 K RON 396,9 K RON 237,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 896,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,26 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate277,1 K RON (64.8%)
Active circulante150,4 K RON (35.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe135,2 K RON
Numerar15,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,48
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,8%
Marjă netă
39,3%
ROA
55,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 27,7 K RON 2,7 K RON 1.032,3%
2023 39,3 K RON 1,4 K RON 2.758,5%
2024 40,2 K RON 398,5 K RON 10,1%
2025 189,2 K RON 427,5 K RON 44,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,6 K RON 43,3 K RON 587,8 K RON 604,9 K RON ▲ 2,9%
Rezultat net −25,1 K RON −12,6 K RON 396,9 K RON 237,4 K RON ▼ 40,2%
Total active 2,7 K RON 1,4 K RON 398,5 K RON 427,5 K RON ▲ 7,3%
Capitaluri proprii −25,0 K RON −37,6 K RON 359,3 K RON 238,3 K RON ▼ 33,7%
Datorii totale 27,7 K RON 39,3 K RON 40,2 K RON 189,2 K RON ▲ 370,1%
Lichiditate curentă 0,10 0,04 9,36 0,79 ▼ 91,5%
Marjă netă (%) -446,37 -29,18 67,53 39,25 ▼ 41,9%
Scor bonitate 19 27 100 63 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (237,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 896,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.

Publicitate