ILIDIANA HELP DENT S.R.L.
CUI: 45429666
J2022000020136
SRL
Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45429666
Cod înmatriculare
J2022000020136
EUID
ROONRC.J2022000020136
Data înmatriculării
2022-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu, EROILOR, 44, 907160
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Limanu, Comuna Limanu
Stradă:
EROILOR
Număr:
44
Cod poștal:
907160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.650 RON | 37.650 RON | 2.166 RON | 34.377 RON | 35.484 RON | 35.684 RON | 0 RON | 35.684 RON | 34.577 RON | 1.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.300 RON | 28.300 RON | 3.195 RON | 21.691 RON | 25.105 RON | 59.963 RON | 0 RON | 59.963 RON | 56.268 RON | 3.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.850 RON | 99.197 RON | 107.838 RON | −10.113 RON | −8.641 RON | 72.285 RON | 15.254 RON | 57.031 RON | 46.155 RON | 26.130 RON | 27.172 RON | 11.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 158.295 RON | 158.604 RON | 189.259 RON | −30.655 RON | −30.655 RON | 68.536 RON | 28.560 RON | 39.976 RON | 15.500 RON | 53.226 RON | 0 RON | 23.519 RON | 0 RON | 190 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA ȘTEFANIA DIANA
administrator
MUN. MANGALIA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.655 RON)
Cifra de Afaceri 2025
158,3 K RON
Rezultat Net 2025
−30,7 K RON
Total Active 2025
68,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 28,3 K RON | 94,9 K RON | 158,3 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 28,3 K RON | 99,2 K RON | 158,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 3,2 K RON | 107,8 K RON | 189,3 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 21,7 K RON | −10,1 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (41.7%)
Active circulante40,0 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,5 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,73 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 35,7 K RON | 3,1% |
| 2023 | 3,7 K RON | 60,0 K RON | 6,2% |
| 2024 | 26,1 K RON | 72,3 K RON | 36,2% |
| 2025 | 53,2 K RON | 68,5 K RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 28,3 K RON | 94,9 K RON | 158,3 K RON | ▲ 66,9% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 21,7 K RON | −10,1 K RON | −30,7 K RON | ▼ 203,1% |
| Total active | 35,7 K RON | 60,0 K RON | 72,3 K RON | 68,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 56,3 K RON | 46,2 K RON | 15,5 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 3,7 K RON | 26,1 K RON | 53,2 K RON | ▲ 103,7% |
| Lichiditate curentă | 32,23 | 16,23 | 2,18 | 0,75 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 91,31 | 76,65 | -10,66 | -19,37 | ▼ 81,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.