MONTANIA TURISM S.R.L.
CUI: 45428741
J2022000020293
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45428741
Cod înmatriculare
J2022000020293
EUID
ROONRC.J2022000020293
Data înmatriculării
2022-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, AOSTA, 5, 106100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
AOSTA
Număr:
5
Cod poștal:
106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 119.157 RON | 119.157 RON | 118.222 RON | −233 RON | 935 RON | 67.361 RON | 32.884 RON | 34.477 RON | −33 RON | 67.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.146 RON | 161.146 RON | 193.853 RON | −34.318 RON | −32.707 RON | 89.462 RON | 41.826 RON | 47.636 RON | −34.351 RON | 123.813 RON | 0 RON | 3.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.879 RON | 198.879 RON | 369.894 RON | −176.981 RON | −171.015 RON | 130.210 RON | 71.653 RON | 58.557 RON | −211.332 RON | 341.542 RON | 7.592 RON | 19.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 136.747 RON | 136.747 RON | 138.391 RON | −5.745 RON | −1.644 RON | 82.896 RON | 64.389 RON | 18.507 RON | −217.077 RON | 299.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENESCU MIHAI-HORAȚIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 361.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
82,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 161,1 K RON | 198,9 K RON | 136,7 K RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 161,1 K RON | 198,9 K RON | 136,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 193,9 K RON | 369,9 K RON | 138,4 K RON |
| Rezultat net | −233 RON | −34,3 K RON | −177,0 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,4 K RON (77.7%)
Active circulante18,5 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 67,4 K RON | 67,4 K RON | 100,1% |
| 2023 | 123,8 K RON | 89,5 K RON | 138,4% |
| 2024 | 341,5 K RON | 130,2 K RON | 262,3% |
| 2025 | 300,0 K RON | 82,9 K RON | 361,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 161,1 K RON | 198,9 K RON | 136,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | −233 RON | −34,3 K RON | −177,0 K RON | −5,7 K RON | ▲ 96,8% |
| Total active | 67,4 K RON | 89,5 K RON | 130,2 K RON | 82,9 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | −33 RON | −34,4 K RON | −211,3 K RON | −217,1 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 67,4 K RON | 123,8 K RON | 341,5 K RON | 300,0 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,38 | 0,17 | 0,06 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | -0,20 | -21,30 | -88,99 | -4,20 | ▲ 95,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.