ALIA MEDIA PRINT S.R.L.
CUI: 40558058
J2022000028325
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40558058
Cod înmatriculare
J2022000028325
EUID
ROONRC.J2022000028325
Data înmatriculării
2022-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, PROF. DR. IOAN MOGA, 1B, 14, camera 14
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
PROF. DR. IOAN MOGA
Număr:
1B
Apartament:
14
Completare adresă:
camera 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 193.729 RON | 202.299 RON | 152.731 RON | 46.959 RON | 49.568 RON | 55.330 RON | 1.000 RON | 54.330 RON | 51.531 RON | 3.799 RON | 6.484 RON | 8.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 426.765 RON | 426.768 RON | 423.665 RON | −652 RON | 3.103 RON | 249.654 RON | 204.757 RON | 44.897 RON | 50.879 RON | 198.775 RON | 6.484 RON | 7.241 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 408.356 RON | 410.342 RON | 533.457 RON | −129.856 RON | −123.115 RON | 156.162 RON | 145.994 RON | 10.168 RON | −76.406 RON | 232.568 RON | 0 RON | 5.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOREL NICOLETA
administrator
Comuna Boişoara, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale portalurilor web
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
408,4 K RON
Rezultat Net 2024
−129,9 K RON
Total Active 2024
156,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,7 K RON | 426,8 K RON | 408,4 K RON |
| Venituri totale | 202,3 K RON | 426,8 K RON | 410,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,7 K RON | 423,7 K RON | 533,5 K RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −652 RON | −129,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 557,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,0 K RON (93.5%)
Active circulante10,2 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-83,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,8 K RON | 55,3 K RON | 6,9% |
| 2023 | 198,8 K RON | 249,7 K RON | 79,6% |
| 2024 | 232,6 K RON | 156,2 K RON | 148,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,7 K RON | 426,8 K RON | 408,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −652 RON | −129,9 K RON | ▼ 19.816,6% |
| Total active | 55,3 K RON | 249,7 K RON | 156,2 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 51,5 K RON | 50,9 K RON | −76,4 K RON | ▼ 250,2% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 198,8 K RON | 232,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 14,30 | 0,23 | 0,04 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 24,24 | -0,15 | -31,80 | ▼ 21.100,0% |
| Scor bonitate | 87 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 557,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.