TSP INTELISEC S.R.L.
CUI: 45438770
J2022000043298
SRL
Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45438770
Cod înmatriculare
J2022000043298
EUID
ROONRC.J2022000043298
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti, ŞIPOTU, 227, 107342
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Stradă:
ŞIPOTU
Număr:
227
Cod poștal:
107342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.079 RON | −3.079 RON | −3.079 RON | 1.480 RON | 0 RON | 1.480 RON | −2.879 RON | 4.359 RON | 760 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.470 RON | 123.470 RON | 48.197 RON | 63.470 RON | 75.273 RON | 70.652 RON | 0 RON | 70.652 RON | 60.591 RON | 10.061 RON | 760 RON | 61.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.650 RON | 209.650 RON | 94.377 RON | 113.171 RON | 115.273 RON | 126.481 RON | 0 RON | 126.481 RON | 113.371 RON | 13.110 RON | 760 RON | 109.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.168 RON | 229.168 RON | 113.128 RON | 113.794 RON | 116.040 RON | 140.255 RON | 0 RON | 140.255 RON | 113.994 RON | 26.261 RON | 760 RON | 78.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANAS ȘTEFAN-PARASCHIV
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
229,2 K RON
Rezultat Net 2025
113,8 K RON
Total Active 2025
140,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 123,5 K RON | 209,7 K RON | 229,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 123,5 K RON | 209,7 K RON | 229,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 48,2 K RON | 94,4 K RON | 113,1 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 63,5 K RON | 113,2 K RON | 113,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante140,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri760 RON
Creanțe78,8 K RON
Numerar60,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 301,54 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,6%
Marjă netă
49,7%
ROA
81,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 1,5 K RON | 294,5% |
| 2023 | 10,1 K RON | 70,7 K RON | 14,2% |
| 2024 | 13,1 K RON | 126,5 K RON | 10,4% |
| 2025 | 26,3 K RON | 140,3 K RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 123,5 K RON | 209,7 K RON | 229,2 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 63,5 K RON | 113,2 K RON | 113,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 1,5 K RON | 70,7 K RON | 126,5 K RON | 140,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | 60,6 K RON | 113,4 K RON | 114,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 10,1 K RON | 13,1 K RON | 26,3 K RON | ▲ 100,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 7,02 | 9,65 | 5,34 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | – | 51,41 | 53,98 | 49,66 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.