SONIA & BUBU 2021 S.R.L.
CUI: 45458963
J2022000054043
SRL
Bacău, Sat Păltiniş, Comuna Asău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45458963
Cod înmatriculare
J2022000054043
EUID
ROONRC.J2022000054043
Data înmatriculării
2022-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Păltiniş, Comuna Asău, PĂLTINIŞ, 108, 607024, Str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Păltiniş, Comuna Asău
Stradă:
PĂLTINIŞ
Număr:
108
Cod poștal:
607024
Completare adresă:
Str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.454 RON | 36.478 RON | 48.966 RON | −12.488 RON | −12.488 RON | 124.850 RON | 4.215 RON | 120.635 RON | −12.288 RON | 137.138 RON | 116.221 RON | 2.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.597 RON | 111.720 RON | 131.431 RON | −22.392 RON | −19.711 RON | 312.095 RON | 6.728 RON | 305.367 RON | −34.680 RON | 346.775 RON | 298.012 RON | 5.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.723 RON | 104.752 RON | 205.612 RON | −100.860 RON | −100.860 RON | 508.656 RON | 5.203 RON | 503.453 RON | −135.540 RON | 644.196 RON | 476.538 RON | 26.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.031 RON | 70.038 RON | 181.963 RON | −111.925 RON | −111.925 RON | 496.133 RON | 3.678 RON | 492.455 RON | −247.466 RON | 743.599 RON | 482.420 RON | 9.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANAŞU FLORIN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,0 K RON
Rezultat Net 2025
−111,9 K RON
Total Active 2025
496,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 111,6 K RON | 104,7 K RON | 70,0 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 111,7 K RON | 104,8 K RON | 70,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 131,4 K RON | 205,6 K RON | 182,0 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −22,4 K RON | −100,9 K RON | −111,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (0.7%)
Active circulante492,5 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482,4 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar770 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.514 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,8%
Marjă netă
-159,8%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 137,1 K RON | 124,9 K RON | 109,8% |
| 2023 | 346,8 K RON | 312,1 K RON | 111,1% |
| 2024 | 644,2 K RON | 508,7 K RON | 126,7% |
| 2025 | 743,6 K RON | 496,1 K RON | 149,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 111,6 K RON | 104,7 K RON | 70,0 K RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −22,4 K RON | −100,9 K RON | −111,9 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 124,9 K RON | 312,1 K RON | 508,7 K RON | 496,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −34,7 K RON | −135,5 K RON | −247,5 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 137,1 K RON | 346,8 K RON | 644,2 K RON | 743,6 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,66 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | -34,26 | -20,07 | -96,31 | -159,82 | ▼ 65,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.