THE AA MAGIC STUDIO S.R.L.

CUI: 45455525 J2022000054133 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45455525
Cod înmatriculare J2022000054133
EUID ROONRC.J2022000054133
Data înmatriculării 2022-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CĂMINULUI, 28, D4, A, 4, 19, 21744, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CĂMINULUI
Număr: 28
Bloc: D4
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 21744

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 380.754 RON 394.826 RON 809.084 RON −418.024 RON −414.258 RON 1.742.445 RON 1.070.541 RON 671.904 RON −417.824 RON 2.175.404 RON 406.281 RON 199.408 RON 0 RON 15.135 RON 1
2023 981.588 RON 987.828 RON 1.491.840 RON −513.691 RON −504.012 RON 1.620.465 RON 824.110 RON 796.355 RON −931.515 RON 2.568.725 RON 540.937 RON 201.153 RON 0 RON 16.745 RON 1
2024 2.922.500 RON 2.946.940 RON 2.789.059 RON 92.950 RON 157.881 RON 1.160.434 RON 616.141 RON 544.293 RON −838.565 RON 2.019.283 RON 201.787 RON 8.451 RON 0 RON 20.284 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU MIRUNA MARINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−838.565 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,92 M RON
Rezultat Net 2024
93,0 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 380,8 K RON 981,6 K RON 2,92 M RON
Venituri totale 394,8 K RON 987,8 K RON 2,95 M RON
Cheltuieli totale 809,1 K RON 1,49 M RON 2,79 M RON
Rezultat net −418,0 K RON −513,7 K RON 93,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,97 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−838.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate616,1 K RON (53.1%)
Active circulante544,3 K RON (46.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri201,8 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar334,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,48
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 345,82
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
3,2%
ROA
8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,18 M RON 1,74 M RON 124,9%
2023 2,57 M RON 1,62 M RON 158,5%
2024 2,02 M RON 1,16 M RON 174,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 380,8 K RON 981,6 K RON 2,92 M RON ▲ 197,7%
Rezultat net −418,0 K RON −513,7 K RON 93,0 K RON ▲ 118,1%
Total active 1,74 M RON 1,62 M RON 1,16 M RON ▼ 28,4%
Capitaluri proprii −417,8 K RON −931,5 K RON −838,6 K RON ▲ 10,0%
Datorii totale 2,18 M RON 2,57 M RON 2,02 M RON ▼ 21,4%
Lichiditate curentă 0,31 0,31 0,27 ▼ 13,1%
Marjă netă (%) -109,79 -52,33 3,18 ▲ 106,1%
Scor bonitate 19 27 40 ▲ 48,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,97 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.