ALEXANDRION HORECA S.R.L.
CUI: 45436094
J2022000057237
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45436094
Cod înmatriculare
J2022000057237
EUID
ROONRC.J2022000057237
Data înmatriculării
2022-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, NICOLAE GRIGORESCU, 19A, 75100, Corp C2, Parter, Cam. 7
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
19A
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Corp C2, Parter, Cam. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.138.716 RON | −1.138.716 RON | −1.138.716 RON | 215.446 RON | 191.468 RON | 23.978 RON | −1.138.516 RON | 1.353.962 RON | 0 RON | 20.199 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 12.621.325 RON | 12.628.505 RON | 18.170.079 RON | −5.541.574 RON | −5.541.574 RON | 5.974.325 RON | 169.109 RON | 5.805.216 RON | −6.680.090 RON | 12.654.415 RON | 1.298.765 RON | 3.660.568 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 7.430.351 RON | 7.439.441 RON | 10.678.425 RON | −3.238.984 RON | −3.238.984 RON | 12.728.189 RON | 274.611 RON | 12.453.578 RON | −9.919.074 RON | 22.651.144 RON | 4.972.187 RON | 6.945.695 RON | 0 RON | 3.881 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
NSSGI MANAGEMENT LTD
administrator
Reșed.: ARTEMIDOS, Grecia
SALAMEH ANTONIO
reprezentant administrator persoana juridica
Atena, Grecia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.919.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.238.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,43 M RON
Rezultat Net 2024
−3,24 M RON
Total Active 2024
12,73 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,62 M RON | 7,43 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,63 M RON | 7,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 18,17 M RON | 10,68 M RON |
| Rezultat net | −1,14 M RON | −5,54 M RON | −3,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.919.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,6 K RON (2.2%)
Active circulante12,45 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,97 M RON
Creanțe6,95 M RON
Numerar535,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,35 M RON | 215,4 K RON | 628,5% |
| 2023 | 12,65 M RON | 5,97 M RON | 211,8% |
| 2024 | 22,65 M RON | 12,73 M RON | 178,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,62 M RON | 7,43 M RON | ▼ 41,1% |
| Rezultat net | −1,14 M RON | −5,54 M RON | −3,24 M RON | ▲ 41,6% |
| Total active | 215,4 K RON | 5,97 M RON | 12,73 M RON | ▲ 113,0% |
| Capitaluri proprii | −1,14 M RON | −6,68 M RON | −9,92 M RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 12,65 M RON | 22,65 M RON | ▲ 79,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,46 | 0,55 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | – | -43,91 | -43,59 | ▲ 0,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.