COSMIN SAYGON S.R.L.
CUI: 45453451
J2022000058036
SRL
Argeş, Sat Ţiţeşti, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45453451
Cod înmatriculare
J2022000058036
EUID
ROONRC.J2022000058036
Data înmatriculării
2022-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Ţiţeşti, Comuna Ţiţeşti, 427, 117750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 302.466 RON | 302.466 RON | 250.308 RON | 49.194 RON | 52.158 RON | 60.827 RON | 0 RON | 60.827 RON | 49.394 RON | 11.433 RON | 38.036 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 503.140 RON | 503.140 RON | 468.416 RON | 29.793 RON | 34.724 RON | 145.832 RON | 0 RON | 145.832 RON | 79.187 RON | 66.645 RON | 34.732 RON | 2.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 616.444 RON | 616.444 RON | 678.655 RON | −73.854 RON | −62.211 RON | 132.963 RON | 0 RON | 132.963 RON | 5.333 RON | 127.630 RON | 102.872 RON | 25.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINGURARU DAVID-IONUŢ
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
616,4 K RON
Rezultat Net 2024
−73,9 K RON
Total Active 2024
133,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,5 K RON | 503,1 K RON | 616,4 K RON |
| Venituri totale | 302,5 K RON | 503,1 K RON | 616,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,3 K RON | 468,4 K RON | 678,7 K RON |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 29,8 K RON | −73,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 788,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,9 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,99 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,81 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-55,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,4 K RON | 60,8 K RON | 18,8% |
| 2023 | 66,6 K RON | 145,8 K RON | 45,7% |
| 2024 | 127,6 K RON | 133,0 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,5 K RON | 503,1 K RON | 616,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 29,8 K RON | −73,9 K RON | ▼ 347,9% |
| Total active | 60,8 K RON | 145,8 K RON | 133,0 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | 79,2 K RON | 5,3 K RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 66,6 K RON | 127,6 K RON | ▲ 91,5% |
| Lichiditate curentă | 5,32 | 2,19 | 1,04 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 16,26 | 5,92 | -11,98 | ▼ 302,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 37 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 788,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.