ANDREAS TIM TRANSPORTER S.R.L.

CUI: 45500642 J2022000061063 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45500642
Cod înmatriculare J2022000061063
EUID ROONRC.J2022000061063
Data înmatriculării 2022-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SOCULUI, 18, 425300

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă: SOCULUI
Număr: 18
Cod poștal: 425300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 57.268 RON 57.268 RON 112.662 RON −55.967 RON −55.394 RON 8.676 RON 0 RON 8.676 RON −55.767 RON 64.443 RON 5.669 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 75.964 RON 75.964 RON 96.891 RON −21.687 RON −20.927 RON 8.014 RON 0 RON 8.014 RON −77.454 RON 85.468 RON 7.136 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 164.780 RON 167.520 RON 119.568 RON 40.280 RON 47.952 RON 193.322 RON 138.224 RON 55.098 RON −37.174 RON 230.496 RON 4.590 RON 17.775 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMOCE ANDREAS ANTON
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−37.174 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
164,8 K RON
Rezultat Net 2024
40,3 K RON
Total Active 2024
193,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 57,3 K RON 76,0 K RON 164,8 K RON
Venituri totale 57,3 K RON 76,0 K RON 167,5 K RON
Cheltuieli totale 112,7 K RON 96,9 K RON 119,6 K RON
Rezultat net −56,0 K RON −21,7 K RON 40,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,2 K RON (71.5%)
Active circulante55,1 K RON (28.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar32,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,90
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 9,27
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,1%
Marjă netă
24,4%
ROA
20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 64,4 K RON 8,7 K RON 742,8%
2023 85,5 K RON 8,0 K RON 1.066,5%
2024 230,5 K RON 193,3 K RON 119,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 57,3 K RON 76,0 K RON 164,8 K RON ▲ 116,9%
Rezultat net −56,0 K RON −21,7 K RON 40,3 K RON ▲ 285,7%
Total active 8,7 K RON 8,0 K RON 193,3 K RON ▲ 2.312,3%
Capitaluri proprii −55,8 K RON −77,5 K RON −37,2 K RON ▲ 52,0%
Datorii totale 64,4 K RON 85,5 K RON 230,5 K RON ▲ 169,7%
Lichiditate curentă 0,13 0,09 0,24 ▲ 154,8%
Marjă netă (%) -97,73 -28,55 24,44 ▲ 185,6%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.