DUMHDLPLAY TERADEV S.R.L.
CUI: 45486769
J2022000063188
SRL
Gorj, Sat Fântânele, Comuna Urdari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45486769
Cod înmatriculare
J2022000063188
EUID
ROONRC.J2022000063188
Data înmatriculării
2022-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Fântânele, Comuna Urdari, PRINCIPALĂ, 50, 217541, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Urdari
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
50
Cod poștal:
217541
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76.585 RON | 111.521 RON | 578.730 RON | −468.324 RON | −467.209 RON | 67.861 RON | 122 RON | 67.739 RON | −465.224 RON | 533.085 RON | 7.160 RON | 54.109 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 579.008 RON | 581.507 RON | 488.864 RON | 77.820 RON | 92.643 RON | 103.320 RON | 122 RON | 103.198 RON | −254.698 RON | 358.018 RON | 26.156 RON | 54.840 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 155.526 RON | 163.926 RON | 161.036 RON | 2.268 RON | 2.890 RON | 127.212 RON | 9.040 RON | 118.172 RON | −252.430 RON | 379.642 RON | 20.787 RON | 76.002 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 333.867 RON | 343.867 RON | 342.314 RON | 1.285 RON | 1.553 RON | 125.645 RON | 12.646 RON | 112.999 RON | −251.145 RON | 376.790 RON | 12.202 RON | 78.544 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
BELGIU ANTONICĂ
administrator
Comuna Negomir, Gorj, România
GODEANU CLAUDIA
administrator
Loc. Novaci, Gorj, România
GODEANU MARIUS-CIPRIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−251.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 299.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
333,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
125,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 579,0 K RON | 155,5 K RON | 333,9 K RON |
| Venituri totale | 111,5 K RON | 581,5 K RON | 163,9 K RON | 343,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 578,7 K RON | 488,9 K RON | 161,0 K RON | 342,3 K RON |
| Rezultat net | −468,3 K RON | 77,8 K RON | 2,3 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−251.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (10.1%)
Active circulante113,0 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe78,5 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,36 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533,1 K RON | 67,9 K RON | 785,6% |
| 2023 | 358,0 K RON | 103,3 K RON | 346,5% |
| 2024 | 379,6 K RON | 127,2 K RON | 298,4% |
| 2025 | 376,8 K RON | 125,6 K RON | 299,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 579,0 K RON | 155,5 K RON | 333,9 K RON | ▲ 114,7% |
| Rezultat net | −468,3 K RON | 77,8 K RON | 2,3 K RON | 1,3 K RON | ▼ 43,3% |
| Total active | 67,9 K RON | 103,3 K RON | 127,2 K RON | 125,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −465,2 K RON | −254,7 K RON | −252,4 K RON | −251,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 533,1 K RON | 358,0 K RON | 379,6 K RON | 376,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -611,51 | 13,44 | 1,46 | 0,38 | ▼ 74,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 299.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.