COMPACT CLIMA S.R.L.

CUI: 45425877 J2022000063403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45425877
Cod înmatriculare J2022000063403
EUID ROONRC.J2022000063403
Data înmatriculării 2022-01-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JILAVEI, 113B, 2, 1, 2, 8, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: JILAVEI
Număr: 113B
Bloc: 2
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 8
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 64.095 RON 64.095 RON 77.802 RON −14.294 RON −13.707 RON 35.595 RON 0 RON 35.595 RON −18.342 RON 53.937 RON 22.357 RON 9.079 RON 0 RON 0 RON 0
2024 88.669 RON 88.669 RON 129.159 RON −41.118 RON −40.490 RON 31.731 RON 0 RON 31.731 RON −59.837 RON 91.568 RON 0 RON 31.318 RON 0 RON 0 RON 0
2025 67.074 RON 67.074 RON 82.555 RON −16.601 RON −15.481 RON 45.219 RON 0 RON 45.219 RON −75.586 RON 120.805 RON 0 RON 26.199 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIULIN RADU-FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−75.586 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.601 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 267.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,6 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 64,1 K RON 88,7 K RON 67,1 K RON
Venituri totale 64,1 K RON 88,7 K RON 67,1 K RON
Cheltuieli totale 77,8 K RON 129,2 K RON 82,6 K RON
Rezultat net −14,3 K RON −41,1 K RON −16,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,2 K RON
Numerar19,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,56
Durata încasare (zile) 143

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-36,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,9 K RON 35,6 K RON 151,5%
2024 91,6 K RON 31,7 K RON 288,6%
2025 120,8 K RON 45,2 K RON 267,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 64,1 K RON 88,7 K RON 67,1 K RON ▼ 24,4%
Rezultat net −14,3 K RON −41,1 K RON −16,6 K RON ▲ 59,6%
Total active 35,6 K RON 31,7 K RON 45,2 K RON ▲ 42,5%
Capitaluri proprii −18,3 K RON −59,8 K RON −75,6 K RON ▼ 26,3%
Datorii totale 53,9 K RON 91,6 K RON 120,8 K RON ▲ 31,9%
Lichiditate curentă 0,66 0,35 0,37 ▲ 8,0%
Marjă netă (%) -22,30 -46,37 -24,75 ▲ 46,6%
Scor bonitate 24 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 267.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.