DAMASCAN MADALINA S.R.L.
CUI: 45482872
J2022000064279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45482872
Cod înmatriculare
J2022000064279
EUID
ROONRC.J2022000064279
Data înmatriculării
2022-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Adâncata, 3, F34, B, 1, 21, 610085
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Adâncata
Număr:
3
Bloc:
F34
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
21
Cod poștal:
610085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 95.715 RON | 95.829 RON | 158.915 RON | −65.962 RON | −63.086 RON | 25.506 RON | 17.600 RON | 7.906 RON | −65.762 RON | 91.268 RON | 4.003 RON | 1.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 195.137 RON | 195.137 RON | 173.084 RON | 20.102 RON | 22.053 RON | 27.739 RON | 18.207 RON | 9.532 RON | −45.661 RON | 73.400 RON | 4.474 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.981 RON | 240.981 RON | 239.513 RON | 445 RON | 1.468 RON | 51.935 RON | 22.065 RON | 29.870 RON | −47.441 RON | 99.376 RON | 17.089 RON | 939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 239.618 RON | 246.644 RON | 240.368 RON | 4.480 RON | 6.276 RON | 48.845 RON | 38.091 RON | 10.754 RON | −42.961 RON | 91.806 RON | 6.516 RON | 920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAMAȘCAN CONSTANTIN-COSMIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
DAMAȘCAN MĂDĂLINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
48,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 195,1 K RON | 241,0 K RON | 239,6 K RON |
| Venituri totale | 95,8 K RON | 195,1 K RON | 241,0 K RON | 246,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 173,1 K RON | 239,5 K RON | 240,4 K RON |
| Rezultat net | −66,0 K RON | 20,1 K RON | 445 RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,1 K RON (78%)
Active circulante10,8 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe920 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,77 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 260,45 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,9%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 91,3 K RON | 25,5 K RON | 357,8% |
| 2023 | 73,4 K RON | 27,7 K RON | 264,6% |
| 2024 | 99,4 K RON | 51,9 K RON | 191,4% |
| 2025 | 91,8 K RON | 48,8 K RON | 188,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 195,1 K RON | 241,0 K RON | 239,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | −66,0 K RON | 20,1 K RON | 445 RON | 4,5 K RON | ▲ 906,7% |
| Total active | 25,5 K RON | 27,7 K RON | 51,9 K RON | 48,8 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −65,8 K RON | −45,7 K RON | −47,4 K RON | −43,0 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 91,3 K RON | 73,4 K RON | 99,4 K RON | 91,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,13 | 0,30 | 0,12 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | -68,92 | 10,30 | 0,18 | 1,87 | ▲ 938,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.